| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 427.00 | 17 463.00 | 1 964.00 | 19 427.00 |
AH Fonds commercial | 239 450.00 | | 239 450.00 | 239 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 535.00 | 150 183.00 | 244 352.00 | 394 535.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 069.00 | 168 072.00 | 495 997.00 | 664 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 652.00 | | 37 652.00 | 37 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 516.00 | 514 280.00 | 638 236.00 | 1 152 516.00 |
BZ Autres créances | 17 231.00 | | 17 231.00 | 17 231.00 |
CF Disponibilités | 108 361.00 | | 108 361.00 | 108 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 448.00 | | 75 448.00 | 75 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 208.00 | 514 280.00 | 876 928.00 | 1 391 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 277.00 | 682 352.00 | 1 372 925.00 | 2 055 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -274.00 | -274.00 | | -274.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 401.00 | 24 401.00 | | 24 401.00 |
DG Autres réserves | 400 325.00 | 325 032.00 | | 400 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 977.00 | 75 294.00 | | -47 977.00 |
DL TOTAL (I) | 620 475.00 | 668 452.00 | | 620 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 757.00 | 144 088.00 | | 174 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 240.00 | 63 474.00 | | 110 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 331.00 | 12 204.00 | | 7 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 715.00 | 72 519.00 | | 88 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 384.00 | 309 289.00 | | 345 384.00 |
EA Autres dettes | 26 023.00 | 127 084.00 | | 26 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 450.00 | 728 656.00 | | 752 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 925.00 | 1 397 108.00 | | 1 372 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 232.00 | 624 838.00 | | 622 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 978 598.00 | 599 650.00 | 1 578 248.00 | 978 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 598.00 | 599 650.00 | 1 578 248.00 | 978 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 591 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 460.00 | 38 986.00 | | 4 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 42 000.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 780.00 | 42 000.00 | | 12 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 889.00 | 126.00 | | 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 623.00 | 22 195.00 | | 11 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 512.00 | 22 322.00 | | 12 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268.00 | 19 678.00 | | 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 40 605.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 788.00 | 1 884 754.00 | | 1 603 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 765.00 | 1 809 460.00 | | 1 651 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 977.00 | 75 294.00 | | -47 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 574.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 715.00 | | 94 854.00 | 581 715.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 427.00 | | | 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 664 069.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 500.00 | 258 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 487.00 | | 1 890.00 | 269 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 571.00 | | 92 964.00 | 301 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 725.00 | 37 224.00 | 877.00 | 131 725.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 427.00 | | | 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 057.00 | 2 282.00 | 877.00 | 16 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 241.00 | 34 942.00 | | 115 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 522 340.00 | | 8 060.00 | 522 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 522 340.00 | | 8 060.00 | 522 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522 340.00 | | 8 060.00 | 522 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 715.00 | 88 715.00 | | 88 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 353.00 | 44 353.00 | | 44 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 099.00 | 103 099.00 | | 103 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 023.00 | 26 023.00 | | 26 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
UX Autres créances clients | 539 948.00 | 539 948.00 | | 539 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 612 568.00 | 612 568.00 | | 612 568.00 |
VB T. V. A. | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 562.00 | 44 344.00 | 120 218.00 | 164 562.00 |
VI Groupe et associés | 110 240.00 | 110 240.00 | | 110 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 784.00 | | | 66 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 115.00 | | | 46 115.00 |
VP Divers | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 448.00 | 75 448.00 | | 75 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 425.00 | 1 255 425.00 | | 1 255 425.00 |
VW T.V.A. | 191 210.00 | 191 210.00 | | 191 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 120.00 | 614 902.00 | 120 218.00 | 735 120.00 |