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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
AH Fonds commercial | 72 261.00 | | 72 261.00 | 72 261.00 |
AP Constructions | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 331.00 | 83 376.00 | 6 955.00 | 90 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 131.00 | 108 635.00 | 85 496.00 | 194 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 075.00 | | 213 075.00 | 213 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 530.00 | | 70 530.00 | 70 530.00 |
BZ Autres créances | 273 127.00 | | 273 127.00 | 273 127.00 |
CF Disponibilités | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 891.00 | | 560 891.00 | 560 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 022.00 | 108 635.00 | 646 386.00 | 755 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
DG Autres réserves | 196 594.00 | 196 594.00 | | 196 594.00 |
DH Report à nouveau | -84 933.00 | -31 413.00 | | -84 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 976.00 | -53 519.00 | | -22 976.00 |
DL TOTAL (I) | 98 252.00 | 121 227.00 | | 98 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 628.00 | 26 965.00 | | 19 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 355.00 | 157 244.00 | | 195 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 284.00 | 314 241.00 | | 330 284.00 |
EA Autres dettes | 2 868.00 | 8 813.00 | | 2 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 135.00 | 507 262.00 | | 548 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 386.00 | 628 489.00 | | 646 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 135.00 | 507 262.00 | | 548 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 568.00 | 26 389.00 | | 19 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 662 925.00 | | 662 925.00 | 662 925.00 |
FG Production vendue services | 61 915.00 | | 61 915.00 | 61 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 840.00 | | 724 840.00 | 724 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 907.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 000.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 440.00 | 52 848.00 | | 26 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 747.00 | 86.00 | | 11 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 747.00 | 86.00 | | 11 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 747.00 | -86.00 | | -11 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 384.00 | 693 937.00 | | 744 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 360.00 | 747 456.00 | | 767 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 976.00 | -53 519.00 | | -22 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 734.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 046.00 | | 999.00 | 221 046.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 914.00 | 194 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 914.00 | 112 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 944.00 | | | 74 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 822.00 | | 999.00 | 139 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 642.00 | 3 907.00 | 27 914.00 | 132 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 959.00 | 3 907.00 | 27 914.00 | 129 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 355.00 | 195 355.00 | | 195 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 705.00 | 250 705.00 | | 250 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
UX Autres créances clients | 70 530.00 | 70 530.00 | | 70 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VB T. V. A. | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VC Groupe et associés | 234 015.00 | 234 015.00 | | 234 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 628.00 | 19 628.00 | | 19 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 037.00 | 33 037.00 | | 33 037.00 |
VP Divers | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 780.00 | 51 780.00 | | 51 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 977.00 | 349 977.00 | | 349 977.00 |
VW T.V.A. | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 135.00 | 548 135.00 | | 548 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 915.00 | 635.00 | | 24 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 995.00 | 12 414.00 | | 11 995.00 |
ST Autres comptes | 76 825.00 | 79 351.00 | | 76 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 053.00 | 35 724.00 | | 47 053.00 |
YT Sous‐traitance | 6 786.00 | 1 326.00 | | 6 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 271.00 | 2 176.00 | | 2 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 186.00 | 2 811.00 | | 27 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 655.00 | 56 825.00 | | 58 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 382.00 | 36 406.00 | | 37 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 659.00 | 128 815.00 | | 142 659.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |