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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 099.00 | | 94 099.00 | 94 099.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
028 Immobilisations corporelles | 334 657.00 | 272 580.00 | 62 077.00 | 334 657.00 |
040 Immobilisations financières | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 433 313.00 | 275 149.00 | 158 164.00 | 433 313.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 366.00 | 134.00 | 6 500.00 |
072 Créances – Autres | 21 584.00 | | 21 584.00 | 21 584.00 |
084 Disponibilités | 30 119.00 | | 30 119.00 | 30 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 460.00 | 6 366.00 | 65 094.00 | 71 460.00 |
110 Total général Actif | 504 774.00 | 281 515.00 | 223 258.00 | 504 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 176 027.00 | |
134 Report à nouveau | | | -137 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 615.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 258.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 322.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 166 373.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 20.00 | | | 20.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 999.00 | 167 898.00 | | 223 999.00 |
230 Autres produits | 908.00 | 25 895.00 | | 908.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 907.00 | 193 793.00 | | 224 907.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 200.00 | | |
242 Autres charges externes. | 163 863.00 | 160 913.00 | | 163 863.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 855.00 | 2 072.00 | | 1 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 097.00 | 60 610.00 | | 45 097.00 |
252 Charges sociales | 4 566.00 | 4 087.00 | | 4 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 005.00 | 19 318.00 | | 13 005.00 |
262 Autres charges | 915.00 | 3 590.00 | | 915.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 301.00 | 250 790.00 | | 229 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 395.00 | -56 997.00 | | -4 395.00 |
290 Produits exceptionnels | | 113.00 | | |
294 Charges financières | 430.00 | 39.00 | | 430.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | 6 126.00 | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 874.00 | -63 049.00 | | -4 874.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 32 840.00 | | | 32 840.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 678.00 | | | 678.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 467 430.00 | | | 467 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 438.00 | | | 37 438.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |