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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 061 888.00 | | 78 061 888.00 | 78 061 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 520 739.00 | | 24 520 739.00 | 24 520 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 329 497.00 | 2 597 532.00 | 269 731 965.00 | 272 329 497.00 |
BZ Autres créances | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
CF Disponibilités | 23 119 583.00 | | 23 119 583.00 | 23 119 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 127 711.00 | | 23 127 711.00 | 23 127 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 457 209.00 | 2 597 532.00 | 292 859 677.00 | 295 457 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 106 168.00 | | | 5 106 168.00 |
CU Autres participations | 169 746 870.00 | 2 597 532.00 | 167 149 338.00 | 169 746 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 900 000.00 | 74 900 000.00 | | 74 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 437 909.00 | 173 437 909.00 | | 173 437 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 020 580.00 | 5 831 613.00 | | 7 020 580.00 |
DH Report à nouveau | 1 667 236.00 | 236 129.00 | | 1 667 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 770 201.00 | 23 779 323.00 | | 28 770 201.00 |
DL TOTAL (I) | 285 795 925.00 | 278 184 974.00 | | 285 795 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 348.00 | 35 348.00 | | 56 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 005.00 | 670 069.00 | | 291 005.00 |
EA Autres dettes | 6 716 399.00 | 8 888 448.00 | | 6 716 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 063 752.00 | 9 593 866.00 | | 7 063 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 859 677.00 | 287 778 840.00 | | 292 859 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 9 593 866.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 510 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 510 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 510 260.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 715 014.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 476 466.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 191 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 118 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 601 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 078.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 034 619.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 040 697.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 651 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 651 209.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 389 489.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 830 969.00 | 570 069.00 | | 830 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 191 481.00 | 38 327 492.00 | | 32 191 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 421 280.00 | 14 548 169.00 | | 3 421 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 770 201.00 | 23 779 323.00 | | 28 770 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 034 234.00 | | 10 814 024.00 | 266 034 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 518 760.00 | 272 329 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 518 760.00 | 272 329 497.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 034 234.00 | | 10 814 024.00 | 266 034 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 597 532.00 | | | 2 597 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 597 532.00 | | | 2 597 532.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 348.00 | 56 348.00 | | 56 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 291 005.00 | 291 005.00 | | 291 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 716 399.00 | 6 716 399.00 | | 6 716 399.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 061 888.00 | 5 106 168.00 | 72 955 720.00 | 78 061 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 070 017.00 | 5 114 297.00 | 72 955 720.00 | 78 070 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 063 752.00 | 7 063 752.00 | | 7 063 752.00 |