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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 852.00 | 3 655.00 | 197.00 | 3 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 137.00 | | 158 137.00 | 158 137.00 |
BZ Autres créances | 922 886.00 | | 922 886.00 | 922 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 707.00 | | 1 085 707.00 | 1 085 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 560.00 | 3 655.00 | 1 085 904.00 | 1 089 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
DH Report à nouveau | 144 125.00 | | | 144 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 426.00 | | | 85 426.00 |
DL TOTAL (I) | 271 302.00 | | | 271 302.00 |
DQ Provisions pour charges | 555 055.00 | | | 555 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 555 056.00 | | | 555 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 307.00 | | | 24 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 239.00 | | | 235 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 547.00 | | | 259 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 904.00 | | | 1 085 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 137.00 | | 807 137.00 | 807 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 137.00 | | 807 137.00 | 807 137.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 304.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 147.00 | | | 807 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 721.00 | | | 721 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 426.00 | | | 85 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 845.00 | | 7.00 | 3 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | 7.00 | 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 483 751.00 | 71 304.00 | | 483 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 751.00 | 71 304.00 | | 483 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 307.00 | 24 307.00 | | 24 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 383.00 | 117 383.00 | | 117 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 774.00 | 100 774.00 | | 100 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
UX Autres créances clients | 158 137.00 | 158 137.00 | | 158 137.00 |
VB T. V. A. | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919 389.00 | 919 389.00 | | 919 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 396.00 | 1 083 198.00 | 197.00 | 1 083 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 547.00 | 259 547.00 | | 259 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |