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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 550.00 | 940.00 | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 150.00 | 112 683.00 | 20 467.00 | 133 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 694.00 | 89 272.00 | 41 422.00 | 130 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 724.00 | 202 506.00 | 72 219.00 | 274 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 549 111.00 | | 1 549 111.00 | 1 549 111.00 |
BZ Autres créances | 122 686.00 | | 122 686.00 | 122 686.00 |
CF Disponibilités | 1 154 957.00 | | 1 154 957.00 | 1 154 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 318.00 | | 70 318.00 | 70 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 903 096.00 | | 2 903 096.00 | 2 903 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 177 821.00 | 202 506.00 | 2 975 315.00 | 3 177 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 388 549.00 | | | 1 388 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 836.00 | | | 351 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 184.00 | | | 1 749 184.00 |
DP Provisions pour risques | 43 478.00 | | | 43 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 478.00 | | | 43 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 873.00 | | | 716 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 730.00 | | | 442 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 653.00 | | | 1 182 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 975 315.00 | | | 2 975 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 653.00 | | | 1 164 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 978 263.00 | | 5 978 263.00 | 5 978 263.00 |
FG Production vendue services | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 990 288.00 | | 5 990 288.00 | 5 990 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 035 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 215 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 112 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 775 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 478.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 590 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 853.00 | | | 44 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 283.00 | | | 20 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 148.00 | | | 22 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 852.00 | | | 27 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 060.00 | | | 122 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 086 525.00 | | | 6 086 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 734 689.00 | | | 5 734 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 836.00 | | | 351 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 405.00 | | | 138 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 585.00 | | 24 886.00 | 281 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 746.00 | 274 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 746.00 | 263 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | 940.00 | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 645.00 | | 23 946.00 | 271 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 644.00 | 24 325.00 | 11 463.00 | 189 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 094.00 | 24 325.00 | 11 463.00 | 189 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 478.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 478.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 873.00 | 716 873.00 | | 716 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 298.00 | 59 298.00 | | 59 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 198.00 | 74 198.00 | | 74 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
UX Autres créances clients | 1 549 111.00 | 1 549 111.00 | | 1 549 111.00 |
VB T. V. A. | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VI Groupe et associés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 128.00 | 121 128.00 | | 121 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 191.00 | 18 191.00 | | 18 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 318.00 | 70 318.00 | | 70 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751 506.00 | 1 742 116.00 | 9 390.00 | 1 751 506.00 |
VW T.V.A. | 290 716.00 | 290 716.00 | | 290 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 653.00 | 1 164 653.00 | | 1 164 653.00 |