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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 986.00 | 37 092.00 | 15 894.00 | 52 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 736.00 | 37 092.00 | 49 644.00 | 86 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 143.00 | | 74 143.00 | 74 143.00 |
BZ Autres créances | 626 709.00 | | 626 709.00 | 626 709.00 |
CF Disponibilités | 647 481.00 | | 647 481.00 | 647 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 468.00 | | 15 468.00 | 15 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 801.00 | | 1 363 801.00 | 1 363 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 537.00 | 37 092.00 | 1 413 445.00 | 1 450 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 70 427.00 | 38 225.00 | | 70 427.00 |
DH Report à nouveau | | -153 755.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 237.00 | 185 957.00 | | -31 237.00 |
DL TOTAL (I) | 204 190.00 | 235 427.00 | | 204 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 433 848.00 | 214 119.00 | | 433 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 433 848.00 | 214 119.00 | | 433 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 291.00 | 34 631.00 | | 61 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 455.00 | | | 20 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 312.00 | 453 275.00 | | 517 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 451.00 | 148 997.00 | | 175 451.00 |
EA Autres dettes | 899.00 | | | 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 407.00 | 636 902.00 | | 775 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 445.00 | 1 086 448.00 | | 1 413 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 407.00 | 636 902.00 | | 775 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 291.00 | 34 631.00 | | 61 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 175 982.00 | 3 856 247.00 | 6 032 229.00 | 2 175 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 175 982.00 | 3 856 247.00 | 6 032 229.00 | 2 175 982.00 |
FQ Autres produits | | | 6 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 039 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 893 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 219 729.00 | |
GE Autres charges | | | 9 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 076 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 946.00 | |
GN Différences positives de change | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 981.00 | 2 660.00 | | 1 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 045 483.00 | 5 556 760.00 | | 6 045 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 076 721.00 | 5 370 803.00 | | 6 076 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 237.00 | 185 957.00 | | -31 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 780.00 | | 15 956.00 | 70 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 030.00 | | 15 956.00 | 37 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 212.00 | 880.00 | | 36 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 212.00 | 880.00 | | 36 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 119.00 | 219 729.00 | | 214 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 119.00 | 219 729.00 | | 214 119.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 219 729.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 312.00 | 517 312.00 | | 517 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 820.00 | 101 820.00 | | 101 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 606.00 | 66 606.00 | | 66 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
UX Autres créances clients | 74 143.00 | 74 143.00 | | 74 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 188 169.00 | 188 169.00 | | 188 169.00 |
VC Groupe et associés | 418 308.00 | 418 308.00 | | 418 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 291.00 | 61 291.00 | | 61 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 131.00 | 20 131.00 | | 20 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 320.00 | 716 320.00 | | 716 320.00 |
VW T.V.A. | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 952.00 | 754 952.00 | | 754 952.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |