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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 46 444.00 | 37 857.00 | 8 586.00 | 46 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 748.00 | 149 899.00 | 117 849.00 | 267 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 088.00 | 173 750.00 | 69 338.00 | 243 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 374.00 | | 13 374.00 | 13 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 974.00 | 365 797.00 | 232 177.00 | 597 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 587.00 | | 33 587.00 | 33 587.00 |
BN En cours de production de biens | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 135.00 | 22 528.00 | 269 606.00 | 292 135.00 |
BZ Autres créances | 15 511.00 | | 15 511.00 | 15 511.00 |
CF Disponibilités | 195 971.00 | | 195 971.00 | 195 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 176.00 | | 14 176.00 | 14 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 917.00 | 22 528.00 | 531 389.00 | 553 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 891.00 | 388 325.00 | 763 565.00 | 1 151 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 128 942.00 | 88 793.00 | | 128 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 113.00 | 40 149.00 | | 110 113.00 |
DL TOTAL (I) | 294 055.00 | 183 942.00 | | 294 055.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 149.00 | 209.00 | | 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 189.00 | 207 624.00 | | 147 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 132.00 | 3 213.00 | | 2 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 105.00 | | | 29 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 823.00 | 165 863.00 | | 165 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 916.00 | 77 599.00 | | 85 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 465.00 | | | 28 465.00 |
EA Autres dettes | 2 851.00 | 44 147.00 | | 2 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 510.00 | 498 654.00 | | 469 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 565.00 | 682 596.00 | | 763 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 770.00 | 498 654.00 | | 349 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | 395.00 | | 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 469 693.00 | | 1 469 693.00 | 1 469 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 693.00 | | 1 469 693.00 | 1 469 693.00 |
FM Production stockée | | | -10 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 038.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 108.00 | 35.00 | | 1 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 304.00 | | | 21 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 412.00 | 35.00 | | 22 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 619.00 | -35.00 | | -3 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 117.00 | 3 489.00 | | 33 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 939.00 | 1 045 467.00 | | 1 489 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 826.00 | 1 005 317.00 | | 1 379 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 113.00 | 40 149.00 | | 110 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 974.00 | | 37 695.00 | 594 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 678.00 | 13 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 695.00 | 597 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 016.00 | 557 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 291.00 | | 3 000.00 | 24 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 279.00 | | 28 016.00 | 557 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 404.00 | | 6 678.00 | 13 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 716.00 | 76 356.00 | 276.00 | 289 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 426.00 | 76 356.00 | 276.00 | 285 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 823.00 | 165 823.00 | | 165 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 213.00 | 27 213.00 | | 27 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 465.00 | 28 465.00 | | 28 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 374.00 | | 13 374.00 | 13 374.00 |
UX Autres créances clients | 263 886.00 | 263 886.00 | | 263 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 249.00 | 28 249.00 | | 28 249.00 |
VB T. V. A. | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 799.00 | 56 165.00 | 90 635.00 | 146 799.00 |
VI Groupe et associés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 430.00 | | | 60 430.00 |
VP Divers | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 196.00 | 321 822.00 | 13 374.00 | 335 196.00 |
VW T.V.A. | 37 549.00 | 37 549.00 | | 37 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 405.00 | 349 770.00 | 90 635.00 | 440 405.00 |