| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 240.00 | 11 692.00 | 2 548.00 | 14 240.00 |
AH Fonds commercial | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 310.00 | 25 696.00 | 24 613.00 | 50 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 647.00 | 63 976.00 | 34 670.00 | 98 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 622.00 | 101 365.00 | 75 257.00 | 176 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 347.00 | | 54 347.00 | 54 347.00 |
BN En cours de production de biens | 83 293.00 | | 83 293.00 | 83 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 718.00 | 33 134.00 | 543 583.00 | 576 718.00 |
BZ Autres créances | 167 900.00 | | 167 900.00 | 167 900.00 |
CF Disponibilités | 335 696.00 | | 335 696.00 | 335 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 909.00 | 33 134.00 | 1 193 774.00 | 1 226 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 532.00 | 134 499.00 | 1 269 032.00 | 1 403 532.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 322 603.00 | 237 966.00 | | 322 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 864.00 | 84 637.00 | | 141 864.00 |
DL TOTAL (I) | 581 328.00 | 439 463.00 | | 581 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 723.00 | 33 011.00 | | 19 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 236.00 | 11 640.00 | | 87 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 415.00 | 339 153.00 | | 417 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 556.00 | 184 622.00 | | 156 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 400.00 | | |
EA Autres dettes | 6 771.00 | 3 656.00 | | 6 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 687 704.00 | 591 285.00 | | 687 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 032.00 | 1 030 748.00 | | 1 269 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 236.00 | | | 87 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 986.00 | 15 633.00 | 12 254.00 | 97 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 109.00 | 583.00 | | 11 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 877.00 | 15 050.00 | 12 254.00 | 86 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 602.00 | | 16 602.00 | 16 602.00 |
6T Sur comptes clients | 45 598.00 | 4 333.00 | 16 797.00 | 45 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 200.00 | 4 333.00 | 33 399.00 | 62 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 200.00 | 4 333.00 | 33 399.00 | 62 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 723.00 | 13 422.00 | 6 301.00 | 19 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 415.00 | 417 415.00 | | 417 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 565.00 | 250 565.00 | | 250 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 744 619.00 | 705 724.00 | 38 895.00 | 744 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 222.00 | 714 677.00 | 43 545.00 | 758 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 704.00 | 681 403.00 | 6 301.00 | 687 704.00 |