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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 726 372.00 | | 726 372.00 | 726 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 781.00 | 38 050.00 | 69 731.00 | 107 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 981.00 | 38 050.00 | 814 931.00 | 852 981.00 |
BT Marchandises | 151 580.00 | 3 248.00 | 148 331.00 | 151 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 448.00 | | 9 448.00 | 9 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 810.00 | | 46 810.00 | 46 810.00 |
BZ Autres créances | 71 305.00 | | 71 305.00 | 71 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
CF Disponibilités | 84 058.00 | | 84 058.00 | 84 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 409.00 | 3 248.00 | 374 161.00 | 377 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 390.00 | 41 298.00 | 1 189 092.00 | 1 230 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 228.00 | | | 228.00 |
CU Autres participations | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 619 530.00 | 519 933.00 | | 619 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 018.00 | 99 597.00 | | 79 018.00 |
DL TOTAL (I) | 709 548.00 | 630 530.00 | | 709 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 841.00 | 254 955.00 | | 159 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 7 953.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 071.00 | 198 179.00 | | 303 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 547.00 | 22 042.00 | | 16 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 544.00 | 483 129.00 | | 479 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 092.00 | 1 113 659.00 | | 1 189 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 518.00 | 433 099.00 | | 445 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 365.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 989 611.00 | | 1 989 611.00 | 1 989 611.00 |
FG Production vendue services | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 997 313.00 | | 1 997 313.00 | 1 997 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 023 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 403 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 248.00 | |
GE Autres charges | | | 1 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 913 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 175.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 209.00 | 37 009.00 | | 40 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 102.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 102.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 11 424.00 | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 11 424.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | -9 322.00 | | -405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 555.00 | 34 143.00 | | 24 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 029 651.00 | 1 851 944.00 | | 2 029 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 950 633.00 | 1 752 347.00 | | 1 950 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 018.00 | 99 597.00 | | 79 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 321.00 | 24 410.00 | | 21 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 011.00 | | 5 970.00 | 847 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 726 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726 372.00 | | | 726 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 811.00 | | 5 970.00 | 101 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 304.00 | 12 746.00 | | 25 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 304.00 | 12 746.00 | | 25 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 811.00 | 3 248.00 | 9 811.00 | 9 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 811.00 | 3 248.00 | 9 811.00 | 9 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 811.00 | 3 248.00 | 9 811.00 | 9 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 248.00 | 9 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 071.00 | 303 071.00 | | 303 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 46 621.00 | 46 621.00 | | 46 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 841.00 | 125 815.00 | 34 026.00 | 159 841.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 658.00 | | | 48 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 132.00 | | | 143 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 263.00 | 37 263.00 | | 37 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 756.00 | 121 756.00 | | 121 756.00 |
VW T.V.A. | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 544.00 | 445 518.00 | 34 026.00 | 479 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 528.00 | | | 14 528.00 |
ST Autres comptes | 65 361.00 | | | 65 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 668.00 | | | 21 668.00 |
YT Sous‐traitance | 33 696.00 | | | 33 696.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 354.00 | | | 24 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 843.00 | | | 61 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 619.00 | | | 53 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 608.00 | | | 159 608.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |