| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
AH Fonds commercial | 141 777.00 | | 141 777.00 | 141 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 807 895.00 | | 1 807 895.00 | 1 807 895.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 3 875 127.00 | 611 628.00 | 3 263 498.00 | 3 875 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 208.00 | 106 543.00 | 112 664.00 | 219 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 133.00 | 264 237.00 | 84 895.00 | 349 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 226.00 | | 68 226.00 | 68 226.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BF Prêts | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 606 119.00 | 992 872.00 | 5 613 247.00 | 6 606 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 235 999.00 | | 2 235 999.00 | 2 235 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 674.00 | 16 108.00 | 50 566.00 | 66 674.00 |
BZ Autres créances | 383 518.00 | | 383 518.00 | 383 518.00 |
CF Disponibilités | 157 779.00 | | 157 779.00 | 157 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 917.00 | | 40 917.00 | 40 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 884 889.00 | 16 108.00 | 2 868 780.00 | 2 884 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 491 008.00 | 1 008 980.00 | 8 482 028.00 | 9 491 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 821 261.00 | 4 821 261.00 | | 4 821 261.00 |
DH Report à nouveau | -2 301 364.00 | -1 718 397.00 | | -2 301 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -496 903.00 | -582 967.00 | | -496 903.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 862.00 | 52 100.00 | | 51 862.00 |
DL TOTAL (I) | 2 074 855.00 | 2 571 996.00 | | 2 074 855.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 467 667.00 | 3 250 000.00 | | 3 467 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332.00 | | | 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 730.00 | 263 099.00 | | 73 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 955.00 | 1 403 870.00 | | 1 504 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 504.00 | 180 998.00 | | 188 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 602.00 | 102 000.00 | | 81 602.00 |
EA Autres dettes | 1 090 382.00 | 915 001.00 | | 1 090 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 407 173.00 | 6 114 967.00 | | 6 407 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 482 028.00 | 8 686 964.00 | | 8 482 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 407 173.00 | 6 047 868.00 | | 6 407 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
FG Production vendue services | 1 833 302.00 | | 1 833 302.00 | 1 833 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 833 330.00 | | 1 833 330.00 | 1 833 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 697.00 | |
GE Autres charges | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 303 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -402 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -508 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 633 972.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 668.00 | 138.00 | | 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 248.00 | 15 917.00 | | 19 248.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 916.00 | 47 255.00 | | 19 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 545.00 | 5 880.00 | | 8 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 545.00 | 29 880.00 | | 8 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 371.00 | 17 375.00 | | 11 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 998.00 | 1 648 422.00 | | 1 920 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 417 902.00 | 2 231 389.00 | | 2 417 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -496 903.00 | -582 967.00 | | -496 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 440 572.00 | | 5 750 183.00 | 6 440 572.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 126.00 | | 1 807 896.00 | 9 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 607.00 | 14 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 700 800.00 | 1 883 835.00 | 6 606 120.00 | 3 700 800.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 807 896.00 | 9 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 951 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 700 800.00 | 11 332.00 | 4 631 697.00 | 3 700 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 951 010.00 | | | 1 951 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 401 912.00 | | 3 941 917.00 | 4 401 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 524.00 | | 370.00 | 78 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 176.00 | 394 697.00 | | 598 176.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 713.00 | 394 697.00 | | 587 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 467 667.00 | 3 467 667.00 | | 3 467 667.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 730.00 | 73 730.00 | | 73 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 955.00 | 1 504 955.00 | | 1 504 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 181.00 | 64 181.00 | | 64 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 234.00 | 78 234.00 | | 78 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 602.00 | 81 602.00 | | 81 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 090 382.00 | 1 090 382.00 | | 1 090 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
UP Prêts | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
UX Autres créances clients | 49 518.00 | 49 518.00 | | 49 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
VB T. V. A. | 280 403.00 | 280 403.00 | | 280 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VP Divers | 44 668.00 | 44 668.00 | | 44 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 521.00 | 44 521.00 | | 44 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 067.00 | 55 067.00 | | 55 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 918.00 | 40 918.00 | | 40 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 230.00 | 492 234.00 | 12 995.00 | 505 230.00 |
VW T.V.A. | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 407 173.00 | 6 407 173.00 | | 6 407 173.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |