| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 876.00 | 23 461.00 | 22 415.00 | 45 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 146.00 | 23 461.00 | 69 685.00 | 93 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 444 849.00 | 130 000.00 | 314 849.00 | 444 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 200.00 | 130 000.00 | 321 200.00 | 451 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 346.00 | 153 461.00 | 390 885.00 | 544 346.00 |
CU Autres participations | 47 270.00 | | 47 270.00 | 47 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 48 711.00 | 59 137.00 | | 48 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 052.00 | 9 574.00 | | 29 052.00 |
DL TOTAL (I) | 79 963.00 | 70 911.00 | | 79 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 073.00 | 211 442.00 | | 255 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 158.00 | 465.00 | | 6 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 996.00 | 10 177.00 | | 27 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 685.00 | 17 704.00 | | 15 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | 625.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 921.00 | 240 423.00 | | 310 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 885.00 | 311 333.00 | | 390 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 825.00 | | 225 825.00 | 225 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 825.00 | | 225 825.00 | 225 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 914.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 165.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 321.00 | 1 000.00 | | 4 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 496.00 | 1 165.00 | | 4 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 774.00 | -1 165.00 | | 3 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 313.00 | 715.00 | | 1 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 008.00 | 152 431.00 | | 239 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 955.00 | 142 857.00 | | 209 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 052.00 | 9 574.00 | | 29 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 000.00 | 70 000.00 | | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | 70 000.00 | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 70 000.00 | | 60 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 996.00 | 27 996.00 | | 27 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 073.00 | 188 593.00 | 66 480.00 | 255 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451 200.00 | 451 200.00 | | 451 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 200.00 | 451 200.00 | | 451 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 921.00 | 244 441.00 | 66 480.00 | 310 921.00 |