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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 737.00 | | 99 737.00 | 99 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 737.00 | | 99 737.00 | 99 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 042.00 | | 397 042.00 | 397 042.00 |
BZ Autres créances | 420 562.00 | | 420 562.00 | 420 562.00 |
CF Disponibilités | 219 209.00 | | 219 209.00 | 219 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 813.00 | | 1 036 813.00 | 1 036 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 550.00 | | 1 136 550.00 | 1 136 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 890.00 | 111 890.00 | | 111 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 847.00 | 87 847.00 | | 87 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 189.00 | 10 000.00 | | 11 189.00 |
DH Report à nouveau | 495 448.00 | 69 298.00 | | 495 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 369.00 | 427 339.00 | | 39 369.00 |
DL TOTAL (I) | 745 743.00 | 706 374.00 | | 745 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | 506.00 | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 756.00 | 38 354.00 | | 217 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 295.00 | 337 575.00 | | 166 295.00 |
EA Autres dettes | 6 400.00 | 290 460.00 | | 6 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 807.00 | 666 895.00 | | 390 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 550.00 | 1 373 269.00 | | 1 136 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 807.00 | 666 895.00 | | 390 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 737.00 | | | 99 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 737.00 | | | 99 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 232.00 | 207 232.00 | | 207 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 534.00 | 51 534.00 | | 51 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 979.00 | 42 979.00 | | 42 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
UX Autres créances clients | 397 042.00 | 397 042.00 | | 397 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VB T. V. A. | 32 982.00 | 32 982.00 | | 32 982.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 313.00 | 134 313.00 | | 134 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 907.00 | 276 907.00 | | 276 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 296.00 | 843 296.00 | | 843 296.00 |
VW T.V.A. | 75 384.00 | 75 384.00 | | 75 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 727.00 | 388 727.00 | | 388 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 957.00 | | | 98 957.00 |
ST Autres comptes | 29 426.00 | | | 29 426.00 |
YT Sous‐traitance | 146 721.00 | | | 146 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 941.00 | | | 239 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 726.00 | | | 22 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 104.00 | | | 275 104.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |