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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 423 315.00 | | 423 315.00 | 423 315.00 |
CF Disponibilités | 23 499.00 | | 23 499.00 | 23 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 499.00 | | 23 499.00 | 23 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 814.00 | | 446 814.00 | 446 814.00 |
CU Autres participations | 423 315.00 | | 423 315.00 | 423 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 664.00 | 214 664.00 | | 214 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 553.00 | | | 19 553.00 |
DH Report à nouveau | | -5 603.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 293.00 | 25 156.00 | | 28 293.00 |
DL TOTAL (I) | 265 524.00 | 237 230.00 | | 265 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 789.00 | 208 572.00 | | 176 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100.00 | 104.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 289.00 | 213 075.00 | | 181 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 814.00 | 450 306.00 | | 446 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 258.00 | 37 035.00 | | 37 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 985.00 | 31 161.00 | | 38 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 692.00 | 6 005.00 | | 10 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 293.00 | 25 156.00 | | 28 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 315.00 | | | 423 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 315.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 315.00 | | | 423 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 041.00 | 32 010.00 | 131 755.00 | 176 041.00 |
VI Groupe et associés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 646.00 | | | 31 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 289.00 | 37 258.00 | 131 755.00 | 181 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 978.00 | 3 630.00 | | 7 978.00 |
ST Autres comptes | 359.00 | 568.00 | | 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 135.00 | 104.00 | | 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135.00 | 104.00 | | 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 337.00 | 4 198.00 | | 8 337.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |