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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 22 078 811.00 | | 22 078 811.00 | 22 078 811.00 |
BZ Autres créances | 875 484.00 | | 875 484.00 | 875 484.00 |
CF Disponibilités | 1 113 159.00 | | 1 113 159.00 | 1 113 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 988 643.00 | | 1 988 643.00 | 1 988 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 067 454.00 | | 24 067 454.00 | 24 067 454.00 |
CU Autres participations | 22 078 811.00 | | 22 078 811.00 | 22 078 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 890 000.00 | 17 448 536.00 | | 890 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 211 516.00 | 4 652 980.00 | | 21 211 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 000.00 | 88 995.00 | | 89 000.00 |
DG Autres réserves | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 848 471.00 | 1 815 159.00 | | 1 848 471.00 |
DL TOTAL (I) | 24 054 141.00 | 24 005 670.00 | | 24 054 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 98.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 175.00 | 9 718.00 | | 9 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 138.00 | 21 700.00 | | 4 138.00 |
EA Autres dettes | | 723 433.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 313.00 | 754 949.00 | | 13 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 067 454.00 | 24 760 620.00 | | 24 067 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 313.00 | 754 949.00 | | 13 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 875 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 875 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 875 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 865 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 667.00 | 13 821.00 | | 16 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 487.00 | 1 875 686.00 | | 1 875 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 016.00 | 60 527.00 | | 27 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 848 471.00 | 1 815 159.00 | | 1 848 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 078 811.00 | | | 22 078 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 078 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 078 811.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 078 811.00 | | | 22 078 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 875 484.00 | 875 484.00 | | 875 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 484.00 | 875 484.00 | | 875 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |