| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 475.00 | 5 950.00 | 525.00 | 6 475.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 225 238.00 | | 225 238.00 | 225 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 052 594.00 | 2 987 367.00 | 65 226.00 | 3 052 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 530 371.00 | 1 112 273.00 | 418 098.00 | 1 530 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 351 633.00 | | 4 351 633.00 | 4 351 633.00 |
AX Avances et acomptes | 94 567.00 | | 94 567.00 | 94 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 263 209.00 | 4 105 590.00 | 5 157 618.00 | 9 263 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 445 942.00 | | 445 942.00 | 445 942.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 750.00 | | 95 750.00 | 95 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 839.00 | 18 649.00 | 839 189.00 | 857 839.00 |
BZ Autres créances | 808 393.00 | | 808 393.00 | 808 393.00 |
CF Disponibilités | 39 848.00 | | 39 848.00 | 39 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 469.00 | | 69 469.00 | 69 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 317 841.00 | 18 649.00 | 2 299 191.00 | 2 317 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 581 050.00 | 4 124 240.00 | 7 456 810.00 | 11 581 050.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 353.00 | | | 22 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 1 264 882.00 | 1 019 002.00 | | 1 264 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 199.00 | 245 880.00 | | 41 199.00 |
DJ Subventions d’investissement | 494 559.00 | | | 494 559.00 |
DL TOTAL (I) | 2 108 641.00 | 1 572 882.00 | | 2 108 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 717 455.00 | 905 370.00 | | 3 717 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 807.00 | 14 940.00 | | 34 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 548.00 | 787 986.00 | | 1 134 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 531.00 | 141 688.00 | | 123 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 316 673.00 | 384 688.00 | | 316 673.00 |
EA Autres dettes | 21 151.00 | 10 042.00 | | 21 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 348 168.00 | 2 244 716.00 | | 5 348 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 456 810.00 | 3 817 599.00 | | 7 456 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 640 391.00 | 2 244 716.00 | | 2 640 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 849 880.00 | | 3 478 060.00 | 5 849 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 730.00 | 9 263 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 730.00 | 9 254 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 402.00 | | 598.00 | 7 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 841 681.00 | | 3 477 453.00 | 5 841 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797.00 | | 9.00 | 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 966 437.00 | 140 459.00 | 1 305.00 | 3 966 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 877.00 | 73.00 | | 5 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 960 560.00 | 140 386.00 | 1 305.00 | 3 960 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 339.00 | 4 311.00 | | 14 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 339.00 | 4 311.00 | | 14 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 339.00 | 4 311.00 | | 14 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 311.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 549.00 | 1 134 549.00 | | 1 134 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 057.00 | 36 057.00 | | 36 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 201.00 | 47 201.00 | | 47 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 316 673.00 | 316 673.00 | | 316 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 151.00 | 21 151.00 | | 21 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
UX Autres créances clients | 835 487.00 | 835 487.00 | | 835 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 353.00 | | 22 353.00 | 22 353.00 |
VB T. V. A. | 216 011.00 | 216 011.00 | | 216 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777 586.00 | 777 586.00 | | 777 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 939 869.00 | 232 092.00 | 1 051 283.00 | 2 939 869.00 |
VI Groupe et associés | 32 247.00 | 32 247.00 | | 32 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 015 347.00 | | | 3 015 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 637.00 | | | 97 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 708.00 | 89 708.00 | | 89 708.00 |
VP Divers | 496 218.00 | 496 218.00 | | 496 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 469.00 | 69 469.00 | | 69 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 735 861.00 | 1 713 349.00 | 22 512.00 | 1 735 861.00 |
VW T.V.A. | 35 774.00 | 35 774.00 | | 35 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 348 168.00 | 2 640 391.00 | 1 051 283.00 | 5 348 168.00 |