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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
AN Terrains | 35 463.00 | 35 463.00 | | 35 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 971.00 | 71 185.00 | 24 786.00 | 95 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 178.00 | 247 116.00 | 12 062.00 | 259 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 639.00 | 368 818.00 | 40 820.00 | 409 639.00 |
BT Marchandises | 24 192.00 | 2 115.00 | 22 076.00 | 24 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 573.00 | | 121 573.00 | 121 573.00 |
BZ Autres créances | 224 395.00 | | 224 395.00 | 224 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CF Disponibilités | 17 775.00 | | 17 775.00 | 17 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 778.00 | 2 115.00 | 391 662.00 | 393 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 417.00 | 370 934.00 | 432 482.00 | 803 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 629.00 | | | 23 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
DG Autres réserves | 86 379.00 | | | 86 379.00 |
DH Report à nouveau | 164 961.00 | | | 164 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 121.00 | | | 17 121.00 |
DL TOTAL (I) | 294 454.00 | | | 294 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 234.00 | | | 67 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 618.00 | | | 61 618.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | | | 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 028.00 | | | 138 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 482.00 | | | 432 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 291.00 | | | 129 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 713 214.00 | | 713 214.00 | 713 214.00 |
FD Production vendue biens | -22.00 | | -22.00 | -22.00 |
FG Production vendue services | 392 831.00 | | 392 831.00 | 392 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 024.00 | | 1 106 024.00 | 1 106 024.00 |
FM Production stockée | | | -376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 638.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 102 906.00 | |
GE Autres charges | | | 13 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 889.00 | | | 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 290.00 | | | 1 129 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 168.00 | | | 1 112 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 121.00 | | | 17 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 444.00 | | 11 541.00 | 406 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 277.00 | 3 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 346.00 | 409 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 069.00 | 390 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 202.00 | | 11 481.00 | 387 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 188.00 | | 60.00 | 4 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 074.00 | 14 127.00 | 383.00 | 355 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 020.00 | 14 127.00 | 383.00 | 340 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 234.00 | 67 234.00 | | 67 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
UX Autres créances clients | 121 574.00 | 121 574.00 | | 121 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 740.00 | 4.00 | | 8 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 759.00 | | | 23 759.00 |
VP Divers | 224 395.00 | 224 395.00 | | 224 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 619.00 | 61 619.00 | | 61 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 483.00 | 351 572.00 | 3 911.00 | 355 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 028.00 | 129 292.00 | | 138 028.00 |