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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 084.00 | 7 222.00 | 863.00 | 8 084.00 |
AN Terrains | 228 385.00 | 16 581.00 | 211 805.00 | 228 385.00 |
AP Constructions | 101 678.00 | 6 308.00 | 95 370.00 | 101 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 967.00 | 96 728.00 | 54 239.00 | 150 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 787.00 | 188 003.00 | 80 784.00 | 268 787.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BF Prêts | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 200.00 | 314 842.00 | 538 358.00 | 853 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 046.00 | | 190 046.00 | 190 046.00 |
BT Marchandises | 112 746.00 | | 112 746.00 | 112 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197 795.00 | | 197 795.00 | 197 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 689.00 | | 1 054 689.00 | 1 054 689.00 |
BZ Autres créances | 260 502.00 | | 260 502.00 | 260 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 401.00 | | 350 401.00 | 350 401.00 |
CF Disponibilités | 339 683.00 | | 339 683.00 | 339 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 512 468.00 | | 2 512 468.00 | 2 512 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 365 669.00 | 314 842.00 | 3 050 826.00 | 3 365 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 766.00 | | | 93 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 313 001.00 | 1 044 214.00 | | 1 313 001.00 |
DH Report à nouveau | 71 569.00 | 71 569.00 | | 71 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 305.00 | 348 787.00 | | 427 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 844 874.00 | 1 497 570.00 | | 1 844 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 848.00 | 28 919.00 | | 22 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 222.00 | 118 988.00 | | 184 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 791.00 | 77 156.00 | | 102 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 591.00 | 556 389.00 | | 771 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 330.00 | 108 969.00 | | 122 330.00 |
EA Autres dettes | 1 736.00 | 24 741.00 | | 1 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 952.00 | 915 596.00 | | 1 205 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 050 826.00 | 2 413 166.00 | | 3 050 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 358.00 | 892 846.00 | | 1 189 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 021 406.00 | 4 658 873.00 | 5 680 279.00 | 1 021 406.00 |
FD Production vendue biens | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
FG Production vendue services | 223 207.00 | 24 659.00 | 247 866.00 | 223 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 840.00 | 4 683 532.00 | 5 928 372.00 | 1 244 840.00 |
FN Production immobilisée | | | 59 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 022 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 634 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 987 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 302 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 844.00 | |
GE Autres charges | | | 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 473 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 488.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 260.00 | 27 951.00 | | 33 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 991.00 | 2 485.00 | | 30 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 068.00 | 15 761.00 | | 18 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 059.00 | 18 245.00 | | 49 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 1 897.00 | | 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 844.00 | 12 560.00 | | 16 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 071.00 | 14 457.00 | | 17 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 988.00 | 3 788.00 | | 31 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 123.00 | 149 951.00 | | 155 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 073 780.00 | 5 091 956.00 | | 6 073 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 646 476.00 | 4 743 169.00 | | 5 646 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 305.00 | 348 787.00 | | 427 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 080.00 | 1 177.00 | | 1 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 902.00 | | 139 342.00 | 745 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 408.00 | 19 636.00 | 853 200.00 | 12 408.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 408.00 | 19 636.00 | 749 818.00 | 12 408.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 520.00 | | 139 342.00 | 642 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 298.00 | | | 95 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 790.00 | 58 844.00 | 2 792.00 | 258 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 118.00 | 1 103.00 | | 6 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 672.00 | 57 741.00 | 2 792.00 | 252 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 591.00 | 771 591.00 | | 771 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 330.00 | 122 330.00 | | 122 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 958.00 | 185 958.00 | | 185 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 766.00 | 93 766.00 | | 93 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 848.00 | 6 254.00 | 13 196.00 | 22 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 321 798.00 | 1 321 798.00 | | 1 321 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 564.00 | 1 415 564.00 | | 1 415 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 162.00 | 1 086 567.00 | 13 196.00 | 1 103 162.00 |