| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 222.00 | 13 451.00 | 2 771.00 | 16 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 222.00 | 13 451.00 | 2 771.00 | 16 222.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 248.00 | | 11 248.00 | 11 248.00 |
072 Créances – Autres | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
084 Disponibilités | 27 822.00 | | 27 822.00 | 27 822.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 637.00 | | 9 637.00 | 9 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 641.00 | | 58 641.00 | 58 641.00 |
110 Total général Actif | 74 863.00 | 13 451.00 | 61 412.00 | 74 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 412.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 755.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 9.00 | | | 9.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 282 527.00 | 264 329.00 | | 282 527.00 |
222 Production stockée | 945.00 | 265.00 | | 945.00 |
230 Autres produits | 491.00 | 924.00 | | 491.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 963.00 | 266 273.00 | | 283 963.00 |
242 Autres charges externes. | 209 501.00 | 220 284.00 | | 209 501.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 680.00 | | | 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 932.00 | 1 300.00 | | 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 652.00 | 46 393.00 | | 49 652.00 |
252 Charges sociales | 18 933.00 | 20 844.00 | | 18 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 520.00 | 291 325.00 | | 281 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 443.00 | -25 052.00 | | 2 443.00 |
294 Charges financières | 190.00 | 248.00 | | 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 680.00 | 150.00 | | 680.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 574.00 | -25 451.00 | | 1 574.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 222.00 | | | 16 222.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 471.00 | | | 47 471.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 175.00 | | | 32 175.00 |