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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 686.00 | 3 897.00 | 3 789.00 | 7 686.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 381 540.00 | 33 626.00 | 347 914.00 | 381 540.00 |
AP Constructions | 468 465.00 | 165 064.00 | 303 400.00 | 468 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 965.00 | 305 936.00 | 34 029.00 | 339 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 614.00 | 179 983.00 | 416 630.00 | 596 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 401.00 | 688 506.00 | 1 222 895.00 | 1 911 401.00 |
BT Marchandises | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 154.00 | 481.00 | 28 673.00 | 29 154.00 |
BZ Autres créances | 70 906.00 | | 70 906.00 | 70 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 063.00 | | 50 063.00 | 50 063.00 |
CF Disponibilités | 424 315.00 | | 424 315.00 | 424 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 315.00 | 481.00 | 587 835.00 | 588 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 717.00 | 688 987.00 | 1 810 730.00 | 2 499 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 503 278.00 | 495 924.00 | | 503 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 646.00 | 77 354.00 | | 76 646.00 |
DL TOTAL (I) | 588 309.00 | 581 663.00 | | 588 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 558.00 | 849 315.00 | | 785 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 704.00 | 256 755.00 | | 346 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172.00 | 559.00 | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 105.00 | 19 309.00 | | 28 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 058.00 | 41 904.00 | | 38 058.00 |
EA Autres dettes | 23 823.00 | 30 263.00 | | 23 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 421.00 | 1 198 105.00 | | 1 222 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 730.00 | 1 779 768.00 | | 1 810 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 561.00 | 419 086.00 | | 507 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 919 889.00 | | 73 530.00 | 1 919 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 578.00 | 62 439.00 | 1 911 401.00 | 19 578.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 131.00 | 122 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 578.00 | 60 309.00 | 1 787 336.00 | 19 578.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 838.00 | | 4 552.00 | 119 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 798 272.00 | | 68 950.00 | 1 798 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 779.00 | | 28.00 | 1 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 477.00 | 78 697.00 | 59 668.00 | 669 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 228.00 | 799.00 | 2 131.00 | 5 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 249.00 | 77 897.00 | 57 537.00 | 664 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 481.00 | | | 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 481.00 | | | 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481.00 | | | 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 105.00 | 28 105.00 | | 28 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 896.00 | 23 896.00 | | 23 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 823.00 | 23 823.00 | | 23 823.00 |
UX Autres créances clients | 29 154.00 | 29 154.00 | | 29 154.00 |
VB T. V. A. | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 018.00 | 64 159.00 | 266 156.00 | 779 018.00 |
VI Groupe et associés | 346 704.00 | 346 704.00 | | 346 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 234.00 | | | 63 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 824.00 | 63 824.00 | | 63 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 391.00 | 103 391.00 | | 103 391.00 |
VW T.V.A. | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 249.00 | 507 390.00 | 266 156.00 | 1 222 249.00 |