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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 082.00 | 6 464.00 | 3 617.00 | 10 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 887.00 | 89 605.00 | 48 282.00 | 137 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 403.00 | 147 914.00 | 143 489.00 | 291 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 082.00 | 243 983.00 | 205 099.00 | 449 082.00 |
BT Marchandises | 198 327.00 | | 198 327.00 | 198 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 875.00 | 5 611.00 | 214 265.00 | 219 875.00 |
BZ Autres créances | 16 807.00 | | 16 807.00 | 16 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 817.00 | | 139 817.00 | 139 817.00 |
CF Disponibilités | 148 819.00 | | 148 819.00 | 148 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 104.00 | 5 611.00 | 727 493.00 | 733 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 186.00 | 249 594.00 | 932 592.00 | 1 182 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 522 758.00 | 338 479.00 | | 522 758.00 |
DH Report à nouveau | | 138 067.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 213.00 | 84 012.00 | | 54 213.00 |
DL TOTAL (I) | 596 835.00 | 580 421.00 | | 596 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 355.00 | 136 700.00 | | 150 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 155.00 | | 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184.00 | 177.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 228.00 | 116 733.00 | | 100 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 197.00 | 98 656.00 | | 73 197.00 |
EA Autres dettes | 11 628.00 | 2 451.00 | | 11 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 757.00 | 354 872.00 | | 335 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 592.00 | 935 295.00 | | 932 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 256.00 | 44 293.00 | 9 566.00 | 209 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 005.00 | 459.00 | | 6 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 251.00 | 43 834.00 | 9 566.00 | 203 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 527.00 | 2 084.00 | | 3 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 527.00 | 2 084.00 | | 3 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 527.00 | 2 084.00 | | 3 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 228.00 | 100 228.00 | | 100 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 197.00 | 73 197.00 | | 73 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 355.00 | 58 135.00 | 92 220.00 | 150 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 067.00 | 239 067.00 | | 239 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 782.00 | 239 067.00 | 6 715.00 | 245 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 573.00 | 243 353.00 | 92 220.00 | 335 573.00 |