| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 946.00 | 51 772.00 | 1 174.00 | 52 946.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AN Terrains | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
AP Constructions | 120 294.00 | 1 178.00 | 119 116.00 | 120 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 748.00 | 180 617.00 | 32 131.00 | 212 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 004.00 | 483 219.00 | 253 785.00 | 737 004.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 168 653.00 | | 168 653.00 | 168 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 559.00 | | 45 559.00 | 45 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 526.00 | 1 027 786.00 | 785 740.00 | 1 813 526.00 |
BP En cours de production de services | 115 463.00 | | 115 463.00 | 115 463.00 |
BT Marchandises | 4 655 817.00 | 503 693.00 | 4 152 124.00 | 4 655 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 506 974.00 | | 506 974.00 | 506 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 922.00 | 6 620.00 | 1 016 303.00 | 1 022 922.00 |
BZ Autres créances | 471 321.00 | | 471 321.00 | 471 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 255.00 | | 116 255.00 | 116 255.00 |
CF Disponibilités | 140 518.00 | | 140 518.00 | 140 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 430.00 | | 29 430.00 | 29 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 058 700.00 | 510 313.00 | 6 548 387.00 | 7 058 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 872 226.00 | 1 538 099.00 | 7 334 127.00 | 8 872 226.00 |
CU Autres participations | 402 874.00 | 311 000.00 | 91 874.00 | 402 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 638 400.00 | 638 400.00 | | 638 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 935.00 | 20 935.00 | | 20 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 431.00 | 39 457.00 | | 42 431.00 |
DG Autres réserves | 386 824.00 | 386 823.00 | | 386 824.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 181.00 | 59 468.00 | | 188 181.00 |
DK Provisions réglementées | 12 193.00 | 12 288.00 | | 12 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 966.00 | 1 157 375.00 | | 1 288 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 971 810.00 | 1 924 631.00 | | 1 971 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 694 404.00 | 349 910.00 | | 694 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 874 452.00 | 1 821 584.00 | | 2 874 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 238.00 | 421 204.00 | | 476 238.00 |
EA Autres dettes | 28 258.00 | | | 28 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 045 161.00 | 4 517 331.00 | | 6 045 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 334 127.00 | 5 674 706.00 | | 7 334 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 836 090.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 390 382.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 762 929.00 | 5 726 223.00 | 27 489 152.00 | 21 762 929.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 226 815.00 | 17 224.00 | 1 244 039.00 | 1 226 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 989 744.00 | 5 743 447.00 | 28 733 191.00 | 22 989 744.00 |
FM Production stockée | | | 15 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 172 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 175 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 161 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 877 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 751 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 506 123.00 | |
GE Autres charges | | | 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 602 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 559.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 311 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 96 461.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 001.00 | 221 449.00 | | 3 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 184.00 | 17 917.00 | | 5 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 185.00 | 335 826.00 | | 9 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271 855.00 | 95 311.00 | | 271 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 247 717.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 089.00 | 5 719.00 | | 5 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 944.00 | 348 746.00 | | 276 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267 759.00 | -12 920.00 | | -267 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 046.00 | 82 507.00 | | 66 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 193 887.00 | 23 358 148.00 | | 29 193 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 005 706.00 | 23 298 679.00 | | 29 005 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 181.00 | 59 469.00 | | 188 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 588 123.00 | | 254 048.00 | 1 588 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 490.00 | 618 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 645.00 | 1 813 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155.00 | 1 075 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 626.00 | | 1 320.00 | 118 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 383.00 | | 248 216.00 | 827 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642 114.00 | | 4 512.00 | 642 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 074.00 | 75 867.00 | 155.00 | 641 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 363.00 | 3 409.00 | | 48 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 711.00 | 72 458.00 | 155.00 | 592 711.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 874 452.00 | 2 874 452.00 | | 2 874 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 187.00 | 129 187.00 | | 129 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 568.00 | 171 568.00 | | 171 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 258.00 | 28 258.00 | | 28 258.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 168 653.00 | 168 653.00 | | 168 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 559.00 | 45 559.00 | | 45 559.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 375.00 | 1 015 375.00 | | 1 015 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VB T. V. A. | 60 061.00 | 60 061.00 | | 60 061.00 |
VC Groupe et associés | 167 951.00 | 167 951.00 | | 167 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 481 671.00 | 1 481 671.00 | | 1 481 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 138.00 | 106 312.00 | 343 572.00 | 490 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 111.00 | | | 94 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 919.00 | 242 919.00 | | 242 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 430.00 | 29 430.00 | | 29 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 737 886.00 | 1 737 886.00 | | 1 737 886.00 |
VW T.V.A. | 143 233.00 | 143 233.00 | | 143 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 350 757.00 | 4 966 931.00 | 343 572.00 | 5 350 757.00 |