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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
AH Fonds commercial | 281 500.00 | | 281 500.00 | 281 500.00 |
AP Constructions | 246 558.00 | 149 304.00 | 97 253.00 | 246 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 394.00 | 21 337.00 | 22 056.00 | 43 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 804.00 | 301 797.00 | 243 007.00 | 544 804.00 |
AX Avances et acomptes | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 583.00 | | 23 583.00 | 23 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 343.00 | 478 844.00 | 685 499.00 | 1 164 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 121.00 | | 19 121.00 | 19 121.00 |
BT Marchandises | 35 627.00 | | 35 627.00 | 35 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 304.00 | 728.00 | 16 577.00 | 17 304.00 |
BZ Autres créances | 33 737.00 | | 33 737.00 | 33 737.00 |
CF Disponibilités | 88 209.00 | | 88 209.00 | 88 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 852.00 | | 12 852.00 | 12 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 851.00 | 728.00 | 206 123.00 | 206 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 193.00 | 479 571.00 | 891 622.00 | 1 371 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 342 987.00 | 280 717.00 | | 342 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 014.00 | 62 270.00 | | 38 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 805.00 | 39 945.00 | | 33 805.00 |
DL TOTAL (I) | 469 806.00 | 437 932.00 | | 469 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 614.00 | 120 706.00 | | 180 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | 8 201.00 | | 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 944.00 | 13 574.00 | | 17 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 464.00 | 143 598.00 | | 107 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 010.00 | 94 050.00 | | 112 010.00 |
EA Autres dettes | 3 481.00 | 27 636.00 | | 3 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 816.00 | 407 766.00 | | 421 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 622.00 | 845 698.00 | | 891 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 091.00 | 321 186.00 | | 288 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 803.00 | | 131 539.00 | 1 032 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 164 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 852 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 905.00 | | | 287 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 344.00 | | 131 511.00 | 721 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 555.00 | | 28.00 | 23 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 650.00 | 59 194.00 | | 419 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 244.00 | 59 194.00 | | 413 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 728.00 | | | 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 728.00 | | | 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 728.00 | | | 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 464.00 | 107 464.00 | | 107 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 189.00 | 55 189.00 | | 55 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 337.00 | 26 337.00 | | 26 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 583.00 | 23 583.00 | | 23 583.00 |
UX Autres créances clients | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VB T. V. A. | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 614.00 | 46 889.00 | 106 005.00 | 180 614.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 033.00 | | | 94 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 126.00 | | | 34 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 476.00 | 87 476.00 | | 87 476.00 |
VW T.V.A. | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 872.00 | 270 147.00 | 106 005.00 | 403 872.00 |