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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 394.00 | 206.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 30 669.00 | 22 087.00 | 8 583.00 | 30 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 910.00 | 142 182.00 | 1 728.00 | 143 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 645.00 | 26 936.00 | 2 710.00 | 29 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 825.00 | 191 598.00 | 18 226.00 | 209 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 387.00 | | 29 387.00 | 29 387.00 |
BN En cours de production de biens | 23 189.00 | | 23 189.00 | 23 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 448.00 | | 31 448.00 | 31 448.00 |
BZ Autres créances | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CF Disponibilités | 30 528.00 | | 30 528.00 | 30 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 540.00 | | 118 540.00 | 118 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 364.00 | 191 598.00 | 136 766.00 | 328 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 54 756.00 | | | 54 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 439.00 | | | 17 439.00 |
DL TOTAL (I) | 88 694.00 | | | 88 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 708.00 | | | 25 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
EA Autres dettes | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 072.00 | | | 48 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 766.00 | | | 136 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 072.00 | | | 48 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 102.00 | | 360 102.00 | 360 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 102.00 | | 360 102.00 | 360 102.00 |
FM Production stockée | | | 18 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 324.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 355.00 | | | 378 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 916.00 | | | 360 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 439.00 | | | 17 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 294.00 | | 1 895.00 | 209 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 365.00 | 209 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 365.00 | 204 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 694.00 | | 1 895.00 | 203 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 640.00 | 4 324.00 | 1 365.00 | 188 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194.00 | 200.00 | | 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 446.00 | 4 124.00 | 1 365.00 | 188 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 31 448.00 | 31 448.00 | | 31 448.00 |