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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 497.00 | 83 006.00 | 50 491.00 | 133 497.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 148 605.00 | | 9 148 605.00 | 9 148 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 672.00 | | 17 672.00 | 17 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 314 143.00 | 97 375.00 | 9 216 769.00 | 9 314 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 529 664.00 | | 529 664.00 | 529 664.00 |
BZ Autres créances | 182 301.00 | | 182 301.00 | 182 301.00 |
CF Disponibilités | 2 965 098.00 | | 2 965 098.00 | 2 965 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 452.00 | | 21 452.00 | 21 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 698 516.00 | | 3 698 516.00 | 3 698 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 012 659.00 | 97 375.00 | 12 915 284.00 | 13 012 659.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 283 000.00 | 8 283 000.00 | | 8 283 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 258.00 | 126 989.00 | | 225 258.00 |
DG Autres réserves | 183 464.00 | 183 464.00 | | 183 464.00 |
DH Report à nouveau | 1 526 238.00 | 374 132.00 | | 1 526 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 822.00 | 1 965 375.00 | | 518 822.00 |
DK Provisions réglementées | 252 764.00 | 252 764.00 | | 252 764.00 |
DL TOTAL (I) | 10 989 546.00 | 11 185 724.00 | | 10 989 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 989.00 | 874 497.00 | | 707 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 218.00 | 313 557.00 | | 364 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 630.00 | 236 333.00 | | 477 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 601.00 | 1 272 059.00 | | 374 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 289.00 | | |
EA Autres dettes | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 925 738.00 | 2 699 735.00 | | 1 925 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 915 284.00 | 13 885 459.00 | | 12 915 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 399 058.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 399 058.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 156 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 555 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 276 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 009.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 446.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 883 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 671 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | 721.00 | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212.00 | -721.00 | | -212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 521.00 | 1 008 933.00 | | 258 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 558 825.00 | 1 706 274.00 | | 2 558 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 040 003.00 | -259 101.00 | | 2 040 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 822.00 | 1 965 375.00 | | 518 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 475 464.00 | 1 472.00 | | 9 475 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162 793.00 | 9 166 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 793.00 | 9 314 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 397.00 | 1 099.00 | | 132 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 328 698.00 | 373.00 | | 9 328 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 928.00 | 20 446.00 | | 76 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 559.00 | 20 446.00 | | 62 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 252 764.00 | | | 252 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 764.00 | | | 252 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 630.00 | 477 630.00 | | 477 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 601.00 | 374 601.00 | | 374 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 518.00 | 365 518.00 | | 365 518.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 672.00 | | 17 672.00 | 17 672.00 |
UX Autres créances clients | 529 664.00 | 529 664.00 | | 529 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 989.00 | 140 441.00 | 567 548.00 | 707 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 219.00 | | | 166 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 302.00 | 182 302.00 | | 182 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 452.00 | 21 452.00 | | 21 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 758.00 | 747 086.00 | 17 673.00 | 764 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 925 738.00 | 1 358 190.00 | 567 548.00 | 1 925 738.00 |