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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
AN Terrains | 1 573.00 | | 1 572.00 | 1 573.00 |
AP Constructions | 9 545.00 | 3 614.00 | 5 931.00 | 9 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 669.00 | 17 781.00 | 7 888.00 | 25 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 329.00 | 91 050.00 | 8 278.00 | 99 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 657.00 | 117 441.00 | 27 216.00 | 144 657.00 |
BT Marchandises | 429 742.00 | 42 185.00 | 387 557.00 | 429 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 968.00 | 49 087.00 | 191 881.00 | 240 968.00 |
BZ Autres créances | 50 301.00 | | 50 301.00 | 50 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 891.00 | | 13 891.00 | 13 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 278.00 | 91 272.00 | 646 006.00 | 737 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 936.00 | 208 713.00 | 673 223.00 | 881 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 341 460.00 | | | 341 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 367.00 | | | 37 367.00 |
DL TOTAL (I) | 389 827.00 | | | 389 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 621.00 | | | 39 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 728.00 | | | 28 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 687.00 | | | 148 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 556.00 | | | 46 556.00 |
EA Autres dettes | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 395.00 | | | 283 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 223.00 | | | 673 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 698.00 | | | 269 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 445.00 | | 2 686.00 | 173 445.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 3 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 473.00 | 144 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 200.00 | 4 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 248.00 | 136 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 680.00 | | 2 686.00 | 161 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 497.00 | 15 228.00 | 28 284.00 | 130 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 195.00 | | 3 200.00 | 8 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 302.00 | 15 228.00 | 25 084.00 | 122 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 687.00 | 148 687.00 | | 148 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
UX Autres créances clients | 240 968.00 | 240 968.00 | | 240 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 154.00 | 15 457.00 | 13 697.00 | 29 154.00 |
VI Groupe et associés | 28 728.00 | 28 728.00 | | 28 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 596.00 | | | 21 596.00 |
VP Divers | 50 301.00 | 50 301.00 | | 50 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 556.00 | 46 556.00 | | 46 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 662.00 | 305 161.00 | 3 501.00 | 308 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 396.00 | 269 698.00 | 13 697.00 | 283 396.00 |