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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 041.00 | 4 025.00 | 16.00 | 4 041.00 |
AH Fonds commercial | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 498.00 | 3 610.00 | 1 887.00 | 5 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 727.00 | 176 755.00 | 113 972.00 | 290 727.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 052.00 | | 64 052.00 | 64 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 559.00 | 184 390.00 | 1 450 168.00 | 1 634 559.00 |
BT Marchandises | 177 691.00 | | 177 691.00 | 177 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 899.00 | | 9 899.00 | 9 899.00 |
BZ Autres créances | 158 307.00 | | 158 307.00 | 158 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 324.00 | | 40 324.00 | 40 324.00 |
CF Disponibilités | 401 514.00 | | 401 514.00 | 401 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 904.00 | | 790 904.00 | 790 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 463.00 | 184 390.00 | 2 241 072.00 | 2 425 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 052.00 | | | 64 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 117 401.00 | 933 184.00 | | 1 117 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 105.00 | 209 216.00 | | 197 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 506.00 | 1 307 401.00 | | 1 479 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 043.00 | 560 571.00 | | 430 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 178.00 | 127 999.00 | | 167 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 511.00 | 131 868.00 | | 98 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 832.00 | 60 272.00 | | 65 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 566.00 | 880 711.00 | | 761 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 072.00 | 2 188 113.00 | | 2 241 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 395.00 | 451 690.00 | | 456 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 317.00 | | 70 242.00 | 1 564 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 634 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 274 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 274 041.00 | | | 1 274 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 231.00 | | 65 994.00 | 230 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 045.00 | | 4 248.00 | 60 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 665.00 | 40 725.00 | | 143 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 640.00 | 40 725.00 | | 139 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 512.00 | 98 512.00 | | 98 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 270.00 | 42 270.00 | | 42 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 053.00 | 64 053.00 | | 64 053.00 |
UX Autres créances clients | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VB T. V. A. | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 442.00 | 27 442.00 | | 27 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 602.00 | 97 431.00 | 305 171.00 | 402 602.00 |
VI Groupe et associés | 166 987.00 | 166 987.00 | | 166 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 549.00 | | | 131 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 312.00 | 20 312.00 | | 20 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 812.00 | 134 812.00 | | 134 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 426.00 | 235 426.00 | | 235 426.00 |
VW T.V.A. | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 566.00 | 456 395.00 | 305 171.00 | 761 566.00 |