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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 786.00 | 36 320.00 | 466.00 | 36 786.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 911 878.00 | 396 871.00 | 515 007.00 | 911 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 983 209.00 | 863 805.00 | 119 403.00 | 983 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 825.00 | 71 362.00 | 32 463.00 | 103 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 131 085.00 | 1 368 359.00 | 762 725.00 | 2 131 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 545.00 | 5 445.00 | 75 100.00 | 80 545.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 908.00 | 849.00 | 71 059.00 | 71 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 637.00 | 759.00 | 124 877.00 | 125 637.00 |
BZ Autres créances | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CF Disponibilités | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 362.00 | 7 053.00 | 278 308.00 | 285 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 447.00 | 1 375 413.00 | 1 041 034.00 | 2 416 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 000.00 | 606 000.00 | | 606 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
DG Autres réserves | 153 141.00 | 174 920.00 | | 153 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 681.00 | -21 779.00 | | -68 681.00 |
DL TOTAL (I) | 751 059.00 | 819 741.00 | | 751 059.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 999.00 | 14 511.00 | | 9 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 999.00 | 14 511.00 | | 9 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 394.00 | 170 818.00 | | 186 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 032.00 | 142 392.00 | | 45 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 925.00 | 55 534.00 | | 46 925.00 |
EA Autres dettes | 1 460.00 | 1 046.00 | | 1 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 975.00 | 369 953.00 | | 279 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 034.00 | 1 204 205.00 | | 1 041 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 173.00 | 241 111.00 | | 166 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 600.00 | 6 207.00 | | 35 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 150 534.00 | | 31 445.00 | 2 150 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 266.00 | 3 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 894.00 | 2 131 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 377.00 | 86 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 250.00 | 2 040 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 524.00 | | 640.00 | 88 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 052 792.00 | | 22 370.00 | 2 052 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 217.00 | | 8 435.00 | 9 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329 714.00 | 75 272.00 | 36 627.00 | 1 329 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 007.00 | 1 689.00 | 2 377.00 | 37 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 706.00 | 73 582.00 | 34 250.00 | 1 292 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 032.00 | 45 032.00 | | 45 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 468.00 | 26 468.00 | | 26 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
UX Autres créances clients | 124 624.00 | 124 624.00 | | 124 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VB T. V. A. | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 793.00 | 36 991.00 | 113 801.00 | 150 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 137.00 | | | 39 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 189.00 | 136 189.00 | | 136 189.00 |
VW T.V.A. | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 975.00 | 166 173.00 | 113 801.00 | 279 975.00 |