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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 156.00 | 12 358.00 | 9 798.00 | 22 156.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 310.00 | 4 771.00 | 1 539.00 | 6 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 127.00 | 207 291.00 | 118 836.00 | 326 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 308.00 | 82 251.00 | 64 057.00 | 146 308.00 |
AX Avances et acomptes | 227 254.00 | | 227 254.00 | 227 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 410.00 | | 15 410.00 | 15 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 393.00 | 329 727.00 | 440 665.00 | 770 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 058.00 | 46 167.00 | 242 891.00 | 289 058.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 179 783.00 | | 179 783.00 | 179 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 467.00 | 84 124.00 | 274 343.00 | 358 467.00 |
BZ Autres créances | 140 784.00 | | 140 784.00 | 140 784.00 |
CF Disponibilités | 227 211.00 | | 227 211.00 | 227 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 308.00 | | 20 308.00 | 20 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 611.00 | 130 292.00 | 1 085 319.00 | 1 215 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 003.00 | 460 019.00 | 1 525 984.00 | 1 986 003.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 827.00 | 23 056.00 | 3 771.00 | 26 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 304.00 | 9 204.00 | | 13 304.00 |
DG Autres réserves | 181 266.00 | 103 378.00 | | 181 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 233.00 | 81 988.00 | | 117 233.00 |
DL TOTAL (I) | 591 802.00 | 474 569.00 | | 591 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 747.00 | 143 709.00 | | 433 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 308.00 | 215 318.00 | | 219 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 022.00 | 157 154.00 | | 193 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 411.00 | 60 541.00 | | 83 411.00 |
EA Autres dettes | 4 693.00 | 4 664.00 | | 4 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 182.00 | 581 386.00 | | 934 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 984.00 | 1 055 955.00 | | 1 525 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 710.00 | 303 379.00 | | 633 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 574.00 | | 284 818.00 | 490 574.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 827.00 | | | 26 827.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 15 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 770 393.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 356.00 | | 2 110.00 | 26 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 981.00 | | 279 708.00 | 419 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 410.00 | | 3 000.00 | 17 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 965.00 | 58 763.00 | | 270 965.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 116.00 | 3 940.00 | | 19 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 563.00 | 2 566.00 | | 14 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 285.00 | 52 257.00 | | 237 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 744.00 | | 9 577.00 | 55 744.00 |
6T Sur comptes clients | 73 969.00 | 13 438.00 | 3 283.00 | 73 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 714.00 | 13 438.00 | 12 860.00 | 129 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 714.00 | 13 438.00 | 12 860.00 | 129 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 438.00 | 3 283.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 022.00 | 193 022.00 | | 193 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 743.00 | 29 743.00 | | 29 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 526.00 | 29 526.00 | | 29 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 410.00 | | 15 410.00 | 15 410.00 |
UX Autres créances clients | 270 765.00 | 270 765.00 | | 270 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 703.00 | 87 703.00 | | 87 703.00 |
VB T. V. A. | 53 487.00 | 53 487.00 | | 53 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 571.00 | 133 099.00 | 281 761.00 | 433 571.00 |
VI Groupe et associés | 219 308.00 | 219 308.00 | | 219 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 371 500.00 | | | 371 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 583.00 | | | 81 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 142.00 | 24 142.00 | | 24 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 890.00 | 73 890.00 | | 73 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 308.00 | 20 308.00 | | 20 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 969.00 | 519 559.00 | 15 410.00 | 534 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 182.00 | 633 710.00 | 281 761.00 | 934 182.00 |