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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 454.00 | 11 197.00 | 1 257.00 | 12 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 175.00 | 20 844.00 | 5 331.00 | 26 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 054.00 | 32 042.00 | 24 012.00 | 56 054.00 |
BT Marchandises | 6 177 176.00 | 40 794.00 | 6 136 382.00 | 6 177 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 882 936.00 | | 1 882 936.00 | 1 882 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 828 337.00 | 1 349 749.00 | 2 478 589.00 | 3 828 337.00 |
BZ Autres créances | 91 512.00 | | 91 512.00 | 91 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 205.00 | 37.00 | 11 168.00 | 11 205.00 |
CF Disponibilités | 953 736.00 | | 953 736.00 | 953 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421 950.00 | | 421 950.00 | 421 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 366 853.00 | 1 390 579.00 | 11 976 274.00 | 13 366 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 422 907.00 | 1 422 621.00 | 12 000 287.00 | 13 422 907.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 488 989.00 | 353 790.00 | | 488 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 412.00 | 135 199.00 | | -13 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 577.00 | 1 148 989.00 | | 1 135 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 398 334.00 | 2 398 126.00 | | 2 398 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 118 664.00 | | 55.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 764 080.00 | | | 2 764 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 659 489.00 | 8 271 711.00 | | 5 659 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 751.00 | 41 783.00 | | 42 751.00 |
EA Autres dettes | | 3 204 146.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 78 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 864 710.00 | 14 113 210.00 | | 10 864 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 000 287.00 | 15 262 199.00 | | 12 000 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 236 436.00 | | 16 236 436.00 | 16 236 436.00 |
FD Production vendue biens | -2 597.00 | | -2 597.00 | -2 597.00 |
FG Production vendue services | 38 584.00 | | 38 584.00 | 38 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 272 423.00 | | 16 272 423.00 | 16 272 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 468 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 121 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 017 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 504 415.00 | |
GE Autres charges | | | 119 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 449 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 461.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 962.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 055.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 055.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 366.00 | 84 200.00 | | 6 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 366.00 | 84 200.00 | | 6 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 366.00 | -82 145.00 | | -6 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 50 318.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 470 468.00 | 17 505 286.00 | | 16 470 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 483 880.00 | 17 370 087.00 | | 16 483 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 412.00 | 135 199.00 | | -13 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 404.00 | 5 638.00 | | 26 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 404.00 | 5 638.00 | | 26 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 176 588.00 | | 135 794.00 | 176 588.00 |
6T Sur comptes clients | 886 127.00 | 463 621.00 | | 886 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 062 716.00 | 463 621.00 | 135 794.00 | 1 062 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 062 716.00 | 463 621.00 | 135 794.00 | 1 062 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 659 489.00 | 5 659 489.00 | | 5 659 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 752.00 | 42 752.00 | | 42 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 398 334.00 | 2 398 334.00 | | 2 398 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 341 800.00 | 4 341 800.00 | | 4 341 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 359 149.00 | 4 341 800.00 | 17 350.00 | 4 359 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 100 630.00 | 8 100 630.00 | | 8 100 630.00 |