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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 500 000.00 | | 15 500 000.00 | 15 500 000.00 |
AP Constructions | 8 931 570.00 | 2 941 192.00 | 5 990 378.00 | 8 931 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 541.00 | | 34 541.00 | 34 541.00 |
BF Prêts | 4 880 000.00 | | 4 880 000.00 | 4 880 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 346 111.00 | 2 941 192.00 | 26 404 919.00 | 29 346 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 388.00 | | 71 388.00 | 71 388.00 |
BZ Autres créances | 107 670.00 | | 107 670.00 | 107 670.00 |
CF Disponibilités | 1 027 305.00 | | 1 027 305.00 | 1 027 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 865.00 | | 1 207 865.00 | 1 207 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 553 976.00 | 2 941 192.00 | 27 612 784.00 | 30 553 976.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000 000.00 | 13 000 000.00 | | 13 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 600 000.00 | 15 600 000.00 | | 15 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 463 802.00 | -4 077 939.00 | | -2 463 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 078 734.00 | 1 614 137.00 | | 1 078 734.00 |
DL TOTAL (I) | 27 214 932.00 | 26 136 198.00 | | 27 214 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 775.00 | 337 499.00 | | 345 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 436.00 | 53 799.00 | | 14 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 640.00 | 25 537.00 | | 37 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 852.00 | 416 836.00 | | 397 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 612 784.00 | 26 553 034.00 | | 27 612 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 077.00 | 79 337.00 | | 52 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 374 828.00 | | 1 374 828.00 | 1 374 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 828.00 | | 1 374 828.00 | 1 374 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 019 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 091 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402.00 | | | -402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 817.00 | 99 976.00 | | 12 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 293.00 | 2 211 973.00 | | 1 580 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 559.00 | 597 836.00 | | 501 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 078 734.00 | 1 614 137.00 | | 1 078 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 946 111.00 | | 400 000.00 | 28 946 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 880 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 346 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 466 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 466 111.00 | | | 24 466 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 480 000.00 | | 400 000.00 | 4 480 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 742 832.00 | 198 361.00 | | 2 742 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 742 832.00 | 198 361.00 | | 2 742 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345 775.00 | | | 345 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 640.00 | 37 640.00 | | 37 640.00 |
UP Prêts | 4 880 000.00 | | 4 880 000.00 | 4 880 000.00 |
UX Autres créances clients | 71 388.00 | 71 388.00 | | 71 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 670.00 | 95 670.00 | 12 000.00 | 107 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 060 561.00 | 168 561.00 | 4 892 000.00 | 5 060 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 852.00 | 52 077.00 | | 397 852.00 |