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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 410.00 | 2 326.00 | 6 084.00 | 8 410.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 219.00 | 4 787.00 | 12 432.00 | 17 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 300.00 | 5 902.00 | 12 398.00 | 18 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 249.00 | 13 015.00 | 170 234.00 | 183 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
BN En cours de production de biens | 18 756.00 | | 18 756.00 | 18 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 450.00 | | 108 450.00 | 108 450.00 |
BZ Autres créances | 31 075.00 | | 31 075.00 | 31 075.00 |
CF Disponibilités | 83 954.00 | | 83 954.00 | 83 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 757.00 | | 266 757.00 | 266 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 006.00 | 13 015.00 | 436 992.00 | 450 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 243.00 | -81 944.00 | | -77 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 094.00 | 4 701.00 | | 39 094.00 |
DL TOTAL (I) | 96 851.00 | 57 757.00 | | 96 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 607.00 | 169 664.00 | | 144 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 683.00 | 74 360.00 | | 52 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 212.00 | 3 905.00 | | 6 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 310.00 | 68 027.00 | | 73 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 226.00 | 37 352.00 | | 49 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 680.00 | | |
EA Autres dettes | 14 102.00 | 15 762.00 | | 14 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 140.00 | 370 750.00 | | 340 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 992.00 | 428 507.00 | | 436 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 865.00 | 226 169.00 | | 220 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 610.00 | | 1 639.00 | 181 610.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 249.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | | 519.00 | 35 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 1 120.00 | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 770.00 | 9 245.00 | | 3 770.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 644.00 | 1 682.00 | | 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 126.00 | 7 563.00 | | 3 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 310.00 | 73 310.00 | | 73 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 611.00 | 35 611.00 | | 35 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
UX Autres créances clients | 108 450.00 | 108 450.00 | | 108 450.00 |
VB T. V. A. | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
VC Groupe et associés | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 581.00 | 25 305.00 | 103 789.00 | 144 581.00 |
VI Groupe et associés | 52 683.00 | 52 683.00 | | 52 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 380.00 | 149 380.00 | | 149 380.00 |
VW T.V.A. | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 928.00 | 214 653.00 | 103 789.00 | 333 928.00 |