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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 768.00 | 172 981.00 | 137 787.00 | 310 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 224.00 | 116 956.00 | 85 268.00 | 202 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 626.00 | 291 026.00 | 223 600.00 | 514 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BN En cours de production de biens | 79 603.00 | | 79 603.00 | 79 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 927.00 | 21 152.00 | 361 775.00 | 382 927.00 |
BZ Autres créances | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
CF Disponibilités | 193 266.00 | | 193 266.00 | 193 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 922.00 | 21 152.00 | 760 770.00 | 781 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 548.00 | 312 178.00 | 984 370.00 | 1 296 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 8 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 219 005.00 | 354 281.00 | | 219 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 850.00 | 65 196.00 | | 184 850.00 |
DL TOTAL (I) | 604 654.00 | 428 277.00 | | 604 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 776.00 | 18 287.00 | | 10 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 812.00 | 85 630.00 | | 50 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 815.00 | 107 352.00 | | 81 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 312.00 | 166 641.00 | | 236 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 716.00 | 377 910.00 | | 379 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 370.00 | 806 186.00 | | 984 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 535.00 | 346 314.00 | | 360 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 123.00 | | 92 170.00 | 424 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 667.00 | 514 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 667.00 | 512 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 489.00 | | 92 170.00 | 422 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545.00 | | | 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 757.00 | 65 653.00 | 1 384.00 | 226 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 668.00 | 65 653.00 | 1 384.00 | 225 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 152.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 152.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 152.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 833.00 | 4 833.00 | 16 000.00 | 20 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 815.00 | 81 815.00 | | 81 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 173.00 | 74 173.00 | | 74 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 894.00 | 46 894.00 | | 46 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 220.00 | 29 220.00 | | 29 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
UX Autres créances clients | 357 545.00 | 357 545.00 | | 357 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 382.00 | 25 382.00 | | 25 382.00 |
VB T. V. A. | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 776.00 | 7 595.00 | 3 181.00 | 10 776.00 |
VI Groupe et associés | 29 979.00 | 29 979.00 | | 29 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 359.00 | 388 814.00 | 545.00 | 389 359.00 |
VW T.V.A. | 77 171.00 | 77 171.00 | | 77 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 716.00 | 360 535.00 | 19 181.00 | 379 716.00 |