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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 741.00 | 6 586.00 | 155.00 | 6 741.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 691.00 | 11 536.00 | 155.00 | 11 691.00 |
060 Stock marchandises | 56 597.00 | 934.00 | 55 663.00 | 56 597.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
072 Créances – Autres | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
084 Disponibilités | 60 415.00 | | 60 415.00 | 60 415.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 052.00 | 934.00 | 126 118.00 | 127 052.00 |
110 Total général Actif | 138 743.00 | 12 469.00 | 126 274.00 | 138 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 343.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 274.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 179 279.00 | | | 179 279.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 267.00 | | | 184 267.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 702.00 | | | 110 702.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 180.00 | | | -21 180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
242 Autres charges externes. | 49 211.00 | | | 49 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 282.00 | | | 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
252 Charges sociales | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 421.00 | | | 421.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 854.00 | | | 182 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
290 Produits exceptionnels | 12.00 | | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 842.00 | | | 842.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 214.00 | | | 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 369.00 | | | 369.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 293.00 | | | 35 293.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 795.00 | | | 11 795.00 |