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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 328.00 | 2 328.00 | 4 000.00 | 6 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
BZ Autres créances | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CF Disponibilités | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 733.00 | | 14 733.00 | 14 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 061.00 | 2 328.00 | 18 733.00 | 21 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 118 876.00 | 118 876.00 | | 118 876.00 |
DH Report à nouveau | -119 131.00 | | | -119 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 545.00 | -119 131.00 | | -15 545.00 |
DL TOTAL (I) | 13 400.00 | 28 945.00 | | 13 400.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 272.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 272.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 767.00 | 38 790.00 | | 3 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 566.00 | 4 834.00 | | 1 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 333.00 | 43 670.00 | | 5 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 733.00 | 94 888.00 | | 18 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 195.00 | |
GE Autres charges | | | 10 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 269.00 | 715.00 | | 1 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 238.00 | | | 42 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 507.00 | 715.00 | | 43 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | 3 312.00 | | 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 182.00 | | | 42 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 627.00 | 3 312.00 | | 42 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 880.00 | -2 597.00 | | 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 110.00 | 134 251.00 | | 77 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 655.00 | 253 382.00 | | 92 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 545.00 | -119 131.00 | | -15 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 457.00 | | | 117 457.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 129.00 | 6 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 355.00 | 2 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 374.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 374.00 | | | 104 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 080.00 | 2 195.00 | 68 947.00 | 69 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 536.00 | 2 147.00 | 5 355.00 | 5 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 544.00 | 48.00 | 63 592.00 | 63 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 272.00 | | 22 272.00 | 22 272.00 |
6T Sur comptes clients | 11 303.00 | | 11 303.00 | 11 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 303.00 | | 11 303.00 | 11 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 575.00 | | 33 575.00 | 33 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
VB T. V. A. | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 844.00 | 10 844.00 | 4 000.00 | 14 844.00 |
VW T.V.A. | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |