| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 657.00 | 80 954.00 | 10 704.00 | 91 657.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 548.00 | | 111 548.00 | 111 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 392.00 | 97 739.00 | 48 653.00 | 146 392.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 420.00 | 178 692.00 | 180 728.00 | 359 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 731.00 | | 303 731.00 | 303 731.00 |
BZ Autres créances | 4 033 379.00 | | 4 033 379.00 | 4 033 379.00 |
CF Disponibilités | 1 608 873.00 | | 1 608 873.00 | 1 608 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 960 627.00 | | 5 960 627.00 | 5 960 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 320 047.00 | 178 692.00 | 6 141 355.00 | 6 320 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 338 674.00 | 338 674.00 | | 338 674.00 |
DH Report à nouveau | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 286.00 | 141 996.00 | | 189 286.00 |
DL TOTAL (I) | 572 857.00 | 523 571.00 | | 572 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 86.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 612.00 | 194 206.00 | | 213 612.00 |
EA Autres dettes | 5 354 885.00 | 4 581 188.00 | | 5 354 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 568 498.00 | 4 775 480.00 | | 5 568 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 141 355.00 | 5 299 051.00 | | 6 141 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 718 553.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 718 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 728 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 630.00 | |
GE Autres charges | | | 2 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 829.00 | 2 000.00 | | 10 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 829.00 | 8 225.00 | | -10 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 430.00 | 48 271.00 | | 69 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 825.00 | 1 674 714.00 | | 1 728 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 539 539.00 | 1 532 718.00 | | 1 539 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 286.00 | 141 996.00 | | 189 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 869.00 | | 9 875.00 | 351 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 9 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 323.00 | 359 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 023.00 | 146 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 331.00 | | 9 875.00 | 193 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 415.00 | | | 148 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 983.00 | 24 630.00 | 13 922.00 | 167 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 035.00 | 7 244.00 | 326.00 | 74 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 948.00 | 17 386.00 | 13 596.00 | 93 948.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 354 885.00 | 5 354 885.00 | | 5 354 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
UX Autres créances clients | 303 731.00 | 303 731.00 | | 303 731.00 |
VP Divers | 4 033 380.00 | 4 033 380.00 | | 4 033 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 612.00 | 213 612.00 | | 213 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 355 497.00 | 4 345 674.00 | 9 823.00 | 4 355 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 568 497.00 | 5 568 497.00 | | 5 568 497.00 |