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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 28 395.00 | | 28 395.00 | 28 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 800.00 | 32 172.00 | 14 628.00 | 46 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 938.00 | 45 670.00 | 20 268.00 | 65 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 383.00 | 79 092.00 | 63 290.00 | 142 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
BT Marchandises | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 661.00 | 7 731.00 | 35 930.00 | 43 661.00 |
BZ Autres créances | 546 462.00 | | 546 462.00 | 546 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 486.00 | | 29 486.00 | 29 486.00 |
CF Disponibilités | 87 202.00 | | 87 202.00 | 87 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 639.00 | 7 731.00 | 710 908.00 | 718 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 021.00 | 86 823.00 | 774 198.00 | 861 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 35 646.00 | 12 406.00 | | 35 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 250.00 | 123 240.00 | | 121 250.00 |
DL TOTAL (I) | 157 996.00 | 136 746.00 | | 157 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 941.00 | 129.00 | | 8 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 707.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 649.00 | 461 252.00 | | 411 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 618.00 | 173 976.00 | | 188 618.00 |
EA Autres dettes | 4 167.00 | 9 147.00 | | 4 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 753.00 | 6 884.00 | | 2 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 202.00 | 652 096.00 | | 616 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 198.00 | 788 841.00 | | 774 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
FG Production vendue services | 2 340 237.00 | | 2 340 237.00 | 2 340 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 343 282.00 | | 2 343 282.00 | 2 343 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 363 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 567 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 731.00 | |
GE Autres charges | | | 183 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 194 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 312.00 | 2 623.00 | | 10 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 312.00 | 2 623.00 | | 10 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 098.00 | 14 553.00 | | 3 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 349.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 098.00 | 14 902.00 | | 3 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 214.00 | -12 279.00 | | 7 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 832.00 | 45 485.00 | | 55 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 378 844.00 | 2 100 479.00 | | 2 378 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 257 594.00 | 1 977 239.00 | | 2 257 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 250.00 | 123 240.00 | | 121 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 240.00 | | |