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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 619.00 | 312.00 | 306.00 | 619.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 300 000.00 | 90 083.00 | 209 916.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 940.00 | 42 098.00 | 39 841.00 | 81 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 419.00 | 67 548.00 | 129 870.00 | 197 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 990.00 | | 21 990.00 | 21 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 968.00 | 200 043.00 | 451 925.00 | 651 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 231.00 | | 99 231.00 | 99 231.00 |
BT Marchandises | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BZ Autres créances | 38 740.00 | | 38 740.00 | 38 740.00 |
CF Disponibilités | 174 392.00 | | 174 392.00 | 174 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 246.00 | | 326 246.00 | 326 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 215.00 | 200 043.00 | 778 171.00 | 978 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 139 782.00 | | | 139 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 637.00 | | | 43 637.00 |
DL TOTAL (I) | 192 219.00 | | | 192 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 067.00 | | | 386 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 006.00 | | | 79 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 062.00 | | | 47 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 780.00 | | | 34 780.00 |
EA Autres dettes | 39 035.00 | | | 39 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 952.00 | | | 585 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 171.00 | | | 778 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 343.00 | | | 307 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 309.00 | | 82 593.00 | 629 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 933.00 | 651 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 933.00 | 579 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 390.00 | | 229.00 | 50 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 929.00 | | 82 364.00 | 556 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 751.00 | 78 831.00 | 17 539.00 | 138 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109.00 | 203.00 | | 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 642.00 | 78 627.00 | 17 539.00 | 138 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 062.00 | 47 062.00 | | 47 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 780.00 | 34 780.00 | | 34 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 036.00 | 39 036.00 | | 39 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 990.00 | | 21 990.00 | 21 990.00 |
UX Autres créances clients | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 068.00 | 107 459.00 | 278 609.00 | 386 068.00 |
VI Groupe et associés | 79 006.00 | 79 006.00 | | 79 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 302.00 | | | 100 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 740.00 | 38 740.00 | | 38 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 885.00 | 44 895.00 | 21 990.00 | 66 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 952.00 | 307 343.00 | 278 609.00 | 585 952.00 |