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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 995.00 | 2 220.00 | 2 775.00 | 4 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 825.00 | 203 949.00 | 492 876.00 | 696 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 820.00 | 206 169.00 | 495 651.00 | 701 820.00 |
BT Marchandises | 4 121 515.00 | | 4 121 515.00 | 4 121 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 442 512.00 | 2 197.00 | 6 440 315.00 | 6 442 512.00 |
BZ Autres créances | 1 193 462.00 | | 1 193 462.00 | 1 193 462.00 |
CF Disponibilités | 1 369 461.00 | | 1 369 461.00 | 1 369 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 130 337.00 | 2 197.00 | 13 128 140.00 | 13 130 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 832 157.00 | 208 366.00 | 13 623 791.00 | 13 832 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 250 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | | -1 411 001.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 006 574.00 | 791 242.00 | | 1 006 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 574.00 | -369 759.00 | | 1 056 574.00 |
DP Provisions pour risques | 352 325.00 | | | 352 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 352 325.00 | | | 352 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 646 793.00 | 5 394 494.00 | | 3 646 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 329 149.00 | 2 951 560.00 | | 3 329 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 884 674.00 | 1 287 150.00 | | 1 884 674.00 |
EA Autres dettes | 3 354 277.00 | 1 454 148.00 | | 3 354 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 214 892.00 | 11 087 351.00 | | 12 214 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 623 791.00 | 10 717 592.00 | | 13 623 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 282 609.00 | | 29 282 609.00 | 29 282 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 282 609.00 | | 29 282 609.00 | 29 282 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 462 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 545 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 308 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 436 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 498 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 352 325.00 | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 403 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 058 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 299.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 006 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 720.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 720.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 462 811.00 | 22 595 387.00 | | 29 462 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 456 237.00 | 21 804 145.00 | | 28 456 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 006 574.00 | 791 242.00 | | 1 006 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 719.00 | 167 101.00 | | 534 719.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 724.00 | 167 101.00 | | 529 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 833.00 | 109 336.00 | | 96 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | 1 665.00 | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 278.00 | 107 671.00 | | 96 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 352 325.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 197.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 197.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 354 522.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 354 522.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 646 793.00 | 3 646 793.00 | | 3 646 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 329 149.00 | 3 329 149.00 | | 3 329 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 673 292.00 | 673 292.00 | | 673 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 104.00 | 466 104.00 | | 466 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 354 277.00 | 3 354 277.00 | | 3 354 277.00 |
UX Autres créances clients | 6 433 828.00 | 6 433 828.00 | | 6 433 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
VB T. V. A. | 629 752.00 | 629 752.00 | | 629 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 519.00 | 44 519.00 | | 44 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 033.00 | 110 033.00 | | 110 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517 000.00 | 517 000.00 | | 517 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 639 361.00 | 7 639 361.00 | | 7 639 361.00 |
VW T.V.A. | 635 245.00 | 635 245.00 | | 635 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 214 892.00 | 12 214 892.00 | | 12 214 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |