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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 587.00 | 3 362.00 | 1 225.00 | 4 587.00 |
AP Constructions | 66 583.00 | 2 541.00 | 64 042.00 | 66 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 633.00 | 11 140.00 | 27 493.00 | 38 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 489.00 | 36 030.00 | 182 460.00 | 218 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 842.00 | 53 073.00 | 290 769.00 | 343 842.00 |
BT Marchandises | 604 854.00 | | 604 854.00 | 604 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 301.00 | | 28 301.00 | 28 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 989.00 | | 396 989.00 | 396 989.00 |
BZ Autres créances | 51 196.00 | | 51 196.00 | 51 196.00 |
CF Disponibilités | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 477.00 | | 83 477.00 | 83 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 988.00 | | 1 167 988.00 | 1 167 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 830.00 | 53 073.00 | 1 458 757.00 | 1 511 830.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 230 230.00 | | | 230 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 463.00 | | | 61 463.00 |
DL TOTAL (I) | 346 693.00 | | | 346 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 680.00 | | | 443 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 835.00 | | | 54 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 969.00 | | | 111 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 563.00 | | | 324 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 663.00 | | | 113 663.00 |
EA Autres dettes | 46 691.00 | | | 46 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 662.00 | | | 16 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 064.00 | | | 1 112 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 757.00 | | | 1 458 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 590.00 | | | 810 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 842.00 | | | 168 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 778 726.00 | 171 158.00 | 4 949 884.00 | 4 778 726.00 |
FG Production vendue services | 529 166.00 | 42 626.00 | 571 792.00 | 529 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 307 892.00 | 213 784.00 | 5 521 676.00 | 5 307 892.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 558 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 855 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 169.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 484 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 869.00 | | | 23 869.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 974.00 | | | -3 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 566 010.00 | | | 5 566 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 504 547.00 | | | 5 504 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 463.00 | | | 61 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 350 859.00 | | | 350 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 896.00 | | 192 945.00 | 150 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 809.00 | | 187 896.00 | 135 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | 5 049.00 | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 904.00 | 28 169.00 | | 24 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 542.00 | 821.00 | | 2 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 362.00 | 27 349.00 | | 22 362.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 850.00 | 26 850.00 | | 26 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 563.00 | 324 563.00 | | 324 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 228.00 | 24 228.00 | | 24 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 919.00 | 29 919.00 | | 29 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 691.00 | 46 691.00 | | 46 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
UX Autres créances clients | 396 989.00 | 396 989.00 | | 396 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VB T. V. A. | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 680.00 | 254 175.00 | 189 505.00 | 443 680.00 |
VI Groupe et associés | 27 985.00 | 27 985.00 | | 27 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 226.00 | | | 165 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 509.00 | | | 70 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 070.00 | 35 070.00 | | 35 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 477.00 | 83 477.00 | | 83 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 211.00 | 531 662.00 | 10 549.00 | 542 211.00 |
VW T.V.A. | 47 346.00 | 47 346.00 | | 47 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 095.00 | 810 590.00 | 189 505.00 | 1 000 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 777.00 | | | 23 777.00 |
ST Autres comptes | 531 654.00 | | | 531 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 320.00 | | | 55 320.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 095 747.00 | | | 1 095 747.00 |
YT Sous‐traitance | 154 624.00 | | | 154 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 401 781.00 | | | 401 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 015.00 | | | 267 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 765 375.00 | | | 765 375.00 |