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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 518.00 | 1 158.00 | 360.00 | 1 518.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 726.00 | 10 037.00 | 1 689.00 | 11 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 915.00 | 40 170.00 | 243 745.00 | 283 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 781.00 | | 15 781.00 | 15 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 940.00 | 51 365.00 | 261 575.00 | 312 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 107.00 | 15 625.00 | 240 482.00 | 256 107.00 |
BZ Autres créances | 60 658.00 | | 60 658.00 | 60 658.00 |
CF Disponibilités | 262 646.00 | | 262 646.00 | 262 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 750.00 | | 34 750.00 | 34 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 161.00 | 15 625.00 | 598 536.00 | 614 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 101.00 | 66 990.00 | 860 111.00 | 927 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
DH Report à nouveau | 223 364.00 | 41 976.00 | | 223 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 776.00 | 203 389.00 | | 111 776.00 |
DL TOTAL (I) | 361 339.00 | 271 563.00 | | 361 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 248.00 | 65 898.00 | | 292 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 292.00 | 64 911.00 | | 99 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 539.00 | 161 576.00 | | 104 539.00 |
EA Autres dettes | 2 693.00 | 10 413.00 | | 2 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 498 772.00 | 327 913.00 | | 498 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 111.00 | 599 476.00 | | 860 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 169.00 | 276 972.00 | | 257 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 466.00 | | 276 475.00 | 36 466.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 222.00 | | 260 693.00 | 23 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 781.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 063.00 | 36 303.00 | | 15 063.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 854.00 | 304.00 | | 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 273.00 | 1 764.00 | | 8 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 935.00 | 34 235.00 | | 5 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 292.00 | 99 292.00 | | 99 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 111.00 | 29 111.00 | | 29 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 242.00 | 50 242.00 | | 50 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 781.00 | | 15 781.00 | 15 781.00 |
UX Autres créances clients | 237 357.00 | 237 357.00 | | 237 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
VB T. V. A. | 29 601.00 | 29 601.00 | | 29 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 248.00 | 50 645.00 | 241 603.00 | 292 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 651.00 | | | 29 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 507.00 | 28 507.00 | | 28 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 750.00 | 34 750.00 | | 34 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 296.00 | 351 515.00 | 15 781.00 | 367 296.00 |
VW T.V.A. | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 772.00 | 257 169.00 | 241 603.00 | 498 772.00 |