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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 451.00 | 1 058.00 | 394.00 | 1 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 351.00 | 1 058.00 | 31 294.00 | 32 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 467.00 | | 18 467.00 | 18 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 641.00 | | 31 641.00 | 31 641.00 |
BZ Autres créances | 12 801.00 | | 12 801.00 | 12 801.00 |
CF Disponibilités | 52 062.00 | | 52 062.00 | 52 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 367.00 | | 119 367.00 | 119 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 719.00 | 1 058.00 | 150 661.00 | 151 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 067.00 | | | -51 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 486.00 | -51 067.00 | | -31 486.00 |
DL TOTAL (I) | -62 553.00 | -31 067.00 | | -62 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 472.00 | 3 180.00 | | 11 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 350.00 | 14 151.00 | | 14 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 267.00 | 7 510.00 | | 5 267.00 |
EA Autres dettes | 156 000.00 | 106 000.00 | | 156 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 126.00 | 14 240.00 | | 26 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 214.00 | 145 081.00 | | 213 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 661.00 | 114 014.00 | | 150 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 214.00 | 145 081.00 | | 213 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 036.00 | | 126 036.00 | 126 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 036.00 | | 126 036.00 | 126 036.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | | | -143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 052.00 | 130 077.00 | | 126 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 538.00 | 181 144.00 | | 157 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 486.00 | -51 067.00 | | -31 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 173.00 | | 178.00 | 32 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273.00 | | 178.00 | 1 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579.00 | 479.00 | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579.00 | 479.00 | | 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 126.00 | 26 126.00 | | 26 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
UX Autres créances clients | 31 641.00 | 31 641.00 | | 31 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VI Groupe et associés | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VP Divers | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 784.00 | 45 884.00 | 30 900.00 | 76 784.00 |
VW T.V.A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 742.00 | 201 742.00 | | 201 742.00 |