| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 191.00 | 2.00 | 1 189.00 | 1 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 167.00 | 4 428.00 | 25 739.00 | 30 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 176.00 | | 13 176.00 | 13 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 534.00 | 4 430.00 | 40 104.00 | 44 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 166.00 | | 1 077 166.00 | 1 077 166.00 |
BZ Autres créances | 188 623.00 | | 188 623.00 | 188 623.00 |
CF Disponibilités | 199 336.00 | | 199 336.00 | 199 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 779.00 | | 1 476 779.00 | 1 476 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 313.00 | 4 430.00 | 1 516 883.00 | 1 521 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 132 455.00 | | | 132 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 282.00 | 137 455.00 | | 53 282.00 |
DL TOTAL (I) | 240 736.00 | 187 455.00 | | 240 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436.00 | | | 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 146.00 | 605 277.00 | | 390 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 557.00 | 74 651.00 | | 111 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 772 187.00 | 906 365.00 | | 772 187.00 |
EA Autres dettes | 1 820.00 | 705.00 | | 1 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 146.00 | 1 586 999.00 | | 1 276 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 883.00 | 1 774 453.00 | | 1 516 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 276 146.00 | 1 585 596.00 | | 1 276 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 524 613.00 | | 4 524 613.00 | 4 524 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 524 613.00 | | 4 524 613.00 | 4 524 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 570 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 041 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 931 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 482 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 982.00 | 44 391.00 | | 28 982.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 657.00 | 207.00 | | 16 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 570 849.00 | 4 262 204.00 | | 4 570 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 517 567.00 | 4 124 749.00 | | 4 517 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 282.00 | 137 455.00 | | 53 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 792.00 | | 16 742.00 | 27 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 512.00 | | 10 655.00 | 19 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 280.00 | | 4 896.00 | 8 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603.00 | 3 827.00 | | 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603.00 | 3 825.00 | | 603.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 557.00 | 111 557.00 | | 111 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 867.00 | 260 867.00 | | 260 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 759.00 | 220 759.00 | | 220 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 176.00 | | 13 176.00 | 13 176.00 |
UX Autres créances clients | 1 077 166.00 | 1 077 166.00 | | 1 077 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VB T. V. A. | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VI Groupe et associés | 390 146.00 | 390 146.00 | | 390 146.00 |
VP Divers | 162 104.00 | 162 104.00 | | 162 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 619.00 | 1 277 443.00 | 13 176.00 | 1 290 619.00 |
VW T.V.A. | 257 129.00 | 257 129.00 | | 257 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 146.00 | 1 276 146.00 | | 1 276 146.00 |