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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
AH Fonds commercial | 100 488.00 | | 100 488.00 | 100 488.00 |
AP Constructions | 67 229.00 | 64 415.00 | 2 814.00 | 67 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 957.00 | 61 773.00 | 56 184.00 | 117 957.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 999.00 | | 31 999.00 | 31 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 205.00 | 128 939.00 | 225 266.00 | 354 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BT Marchandises | 192 628.00 | | 192 628.00 | 192 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 127.00 | 10 771.00 | 668 356.00 | 679 127.00 |
BZ Autres créances | 75 908.00 | | 75 908.00 | 75 908.00 |
CF Disponibilités | 33 941.00 | | 33 941.00 | 33 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 154.00 | 10 771.00 | 1 007 383.00 | 1 018 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 360.00 | 139 710.00 | 1 232 650.00 | 1 372 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 999.00 | | | 31 999.00 |
CU Autres participations | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 336.00 | 125 336.00 | | 125 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 255.00 | 268 255.00 | | 268 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
DH Report à nouveau | -46 721.00 | -67 539.00 | | -46 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 604.00 | 20 818.00 | | 32 604.00 |
DL TOTAL (I) | 383 769.00 | 351 165.00 | | 383 769.00 |
DP Provisions pour risques | 83 358.00 | | | 83 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 358.00 | | | 83 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 626.00 | 61 428.00 | | 53 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | 2 848.00 | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 890.00 | 304 718.00 | | 277 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 088.00 | 104 804.00 | | 97 088.00 |
EA Autres dettes | 336 421.00 | 936.00 | | 336 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 523.00 | 474 734.00 | | 765 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 650.00 | 825 899.00 | | 1 232 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 373.00 | 474 734.00 | | 756 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 322 852.00 | |
FG Production vendue services | | | 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 322 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 613.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 83 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 75 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 801.00 | 8 444.00 | | 75 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 801.00 | 8 444.00 | | 75 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 311.00 | 1 393.00 | | 3 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 311.00 | 1 393.00 | | 3 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 490.00 | 7 051.00 | | 72 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 527.00 | 1 223 238.00 | | 1 417 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 923.00 | 1 202 420.00 | | 1 384 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 604.00 | 20 818.00 | | 32 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 548.00 | | 1 658.00 | 352 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 793.00 | | | 102 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 974.00 | | 1 658.00 | 183 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 781.00 | | | 65 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 326.00 | 17 613.00 | | 111 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 021.00 | 17 613.00 | | 109 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 83 358.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 771.00 | 83 358.00 | | 10 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 358.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 890.00 | 277 890.00 | | 277 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 421.00 | 336 421.00 | | 336 421.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 999.00 | 31 999.00 | | 31 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
UX Autres créances clients | 562 763.00 | 562 763.00 | | 562 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 364.00 | 116 364.00 | | 116 364.00 |
VB T. V. A. | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
VC Groupe et associés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 476.00 | 44 476.00 | | 44 476.00 |
VI Groupe et associés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 429.00 | | | 18 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 055.00 | 65 055.00 | | 65 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 184.00 | 56 184.00 | | 56 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 315.00 | 815 315.00 | | 815 315.00 |
VW T.V.A. | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 523.00 | 756 373.00 | | 765 523.00 |