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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 134 357.00 | 116 829.00 | 17 528.00 | 134 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 147.00 | 86 210.00 | 4 937.00 | 91 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 885.00 | 157 098.00 | 9 787.00 | 166 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 805.00 | 360 137.00 | 69 668.00 | 429 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
BN En cours de production de biens | 301 511.00 | | 301 511.00 | 301 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 638.00 | | 157 638.00 | 157 638.00 |
BZ Autres créances | 37 464.00 | | 37 464.00 | 37 464.00 |
CF Disponibilités | 662 361.00 | | 662 361.00 | 662 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 212.00 | | 1 179 212.00 | 1 179 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 018.00 | 360 137.00 | 1 248 880.00 | 1 609 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 565 000.00 | 583 000.00 | | 565 000.00 |
DH Report à nouveau | 912.00 | 12 473.00 | | 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 540.00 | 50 439.00 | | 82 540.00 |
DL TOTAL (I) | 703 452.00 | 700 912.00 | | 703 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 212.00 | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 380.00 | 47 648.00 | | 24 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 684.00 | 115 490.00 | | 227 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 708.00 | 63 535.00 | | 76 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 372.00 | 223 359.00 | | 204 372.00 |
EA Autres dettes | 12 144.00 | 26 270.00 | | 12 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 428.00 | 476 514.00 | | 545 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 880.00 | 1 177 426.00 | | 1 248 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 744.00 | 361 024.00 | | 317 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | 212.00 | | 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 972.00 | | 16 695.00 | 414 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 861.00 | 429 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 861.00 | 392 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 555.00 | | 16 695.00 | 377 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 794.00 | | | 29 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 793.00 | 12 205.00 | 1 861.00 | 349 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 793.00 | 12 205.00 | 1 861.00 | 349 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 380.00 | 24 380.00 | | 24 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 708.00 | 76 708.00 | | 76 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 372.00 | 204 372.00 | | 204 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -12 236.00 | -12 236.00 | | -12 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
UX Autres créances clients | 157 638.00 | 157 638.00 | | 157 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 24 380.00 | 24 380.00 | | 24 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 464.00 | 37 464.00 | | 37 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 646.00 | 207 352.00 | 7 294.00 | 214 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 744.00 | 317 744.00 | | 317 744.00 |