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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 841.00 | 5 150.00 | 7 691.00 | 12 841.00 |
AN Terrains | 255 085.00 | 1 579.00 | 253 506.00 | 255 085.00 |
AP Constructions | 642 347.00 | 11 301.00 | 631 046.00 | 642 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 544.00 | 155 963.00 | 105 581.00 | 261 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 162.00 | 71 367.00 | 61 794.00 | 133 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 610.00 | 245 360.00 | 1 071 251.00 | 1 316 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 437 202.00 | | 437 202.00 | 437 202.00 |
BN En cours de production de biens | 419 383.00 | | 419 383.00 | 419 383.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 270 769.00 | | 270 769.00 | 270 769.00 |
BT Marchandises | 119 314.00 | 15 613.00 | 103 701.00 | 119 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 713.00 | 124.00 | 30 588.00 | 30 713.00 |
BZ Autres créances | 99 068.00 | | 99 068.00 | 99 068.00 |
CF Disponibilités | 913 747.00 | | 913 747.00 | 913 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 296 805.00 | 15 737.00 | 2 281 068.00 | 2 296 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 613 416.00 | 261 097.00 | 3 352 319.00 | 3 613 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 94 647.00 | 94 647.00 | | 94 647.00 |
DH Report à nouveau | 159 503.00 | 135 954.00 | | 159 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 296.00 | 103 549.00 | | 176 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 385.00 | | | 22 385.00 |
DL TOTAL (I) | 478 405.00 | 359 724.00 | | 478 405.00 |
DP Provisions pour risques | 52 283.00 | 20 000.00 | | 52 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 283.00 | 20 000.00 | | 52 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 251.00 | 193 429.00 | | 150 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899 690.00 | | | 899 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 752 456.00 | 884 904.00 | | 752 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 318.00 | 619 978.00 | | 812 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 231.00 | 93 449.00 | | 203 231.00 |
EA Autres dettes | 3 685.00 | 1 016.00 | | 3 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 821 631.00 | 1 792 776.00 | | 2 821 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 352 319.00 | 2 172 499.00 | | 3 352 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 959 175.00 | 757 872.00 | | 1 959 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | 566.00 | | 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 490.00 | | 243 490.00 | 243 490.00 |
FD Production vendue biens | 4 252 064.00 | | 4 252 064.00 | 4 252 064.00 |
FG Production vendue services | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 498 412.00 | | 4 498 412.00 | 4 498 412.00 |
FM Production stockée | | | -127 355.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 366.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 390 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 540 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 283.00 | |
GE Autres charges | | | 1 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 019 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 429.00 | 16 476.00 | | 12 429.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 105.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 606.00 | | | 22 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 116.00 | 2 625.00 | | 27 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 480.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 116.00 | 23 105.00 | | 47 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 510.00 | -23 105.00 | | -24 510.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 964.00 | 9 589.00 | | 94 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 596.00 | -9 607.00 | | 73 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 418 099.00 | 3 811 192.00 | | 4 418 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 241 803.00 | 3 707 643.00 | | 4 241 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 296.00 | 103 549.00 | | 176 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 518.00 | | 1 018 812.00 | 313 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 720.00 | 10 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 720.00 | 1 316 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 293 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 371.00 | | 4 470.00 | 8 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 107.00 | | 1 014 342.00 | 279 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 040.00 | | | 26 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 327.00 | 51 032.00 | | 194 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 279.00 | 1 871.00 | | 3 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 048.00 | 49 161.00 | | 191 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 52 283.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 038.00 | 4 575.00 | | 11 038.00 |
6T Sur comptes clients | 882.00 | 124.00 | 882.00 | 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 920.00 | 4 699.00 | 882.00 | 11 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 920.00 | 56 982.00 | 20 882.00 | 31 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 982.00 | 882.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 20 000.00 | |