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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 106 387.00 | | 106 387.00 | 106 387.00 |
AP Constructions | 1 513 862.00 | 169 752.00 | 1 344 110.00 | 1 513 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 704.00 | 82 838.00 | 302 865.00 | 385 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 928.00 | | 29 928.00 | 29 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 035 881.00 | 252 590.00 | 1 783 291.00 | 2 035 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
BZ Autres créances | 46 919.00 | | 46 919.00 | 46 919.00 |
CF Disponibilités | 66 648.00 | | 66 648.00 | 66 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 055.00 | | 133 055.00 | 133 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 096.00 | 252 590.00 | 1 946 506.00 | 2 199 096.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30 160.00 | | 30 160.00 | 30 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DG Autres réserves | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
DH Report à nouveau | -8 319.00 | -12 527.00 | | -8 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 600.00 | 4 209.00 | | 5 600.00 |
DL TOTAL (I) | 115 621.00 | 110 021.00 | | 115 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 449 504.00 | 1 540 181.00 | | 1 449 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 629.00 | 261 813.00 | | 339 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 642.00 | 16 671.00 | | 3 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 412.00 | 6 070.00 | | 8 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 506.00 | 57 540.00 | | 506.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | | | 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 907.00 | 28 187.00 | | 28 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 885.00 | 1 910 461.00 | | 1 830 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 506.00 | 2 020 483.00 | | 1 946 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 740.00 | | | 33 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 241 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 241 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 222.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761.00 | | | 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -761.00 | | | -761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 761.00 | | | 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 523.00 | 234 298.00 | | 242 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 923.00 | 230 089.00 | | 236 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 600.00 | 4 209.00 | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 114.00 | 92 902.00 | 425.00 | 160 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 114.00 | 92 902.00 | 425.00 | 160 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 740.00 | 33 740.00 | | 33 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 099.00 | 302 099.00 | | 302 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 907.00 | 28 907.00 | | 28 907.00 |
UX Autres créances clients | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 449 504.00 | 96 328.00 | 397 914.00 | 1 449 504.00 |
VI Groupe et associés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 758.00 | | | 86 758.00 |
VP Divers | 46 918.00 | 46 918.00 | | 46 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 407.00 | 66 407.00 | | 66 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 885.00 | 477 709.00 | 397 914.00 | 1 830 885.00 |