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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 912.00 | 309 663.00 | 7 249.00 | 316 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 774.00 | 310 153.00 | 8 621.00 | 318 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 241.00 | | 98 241.00 | 98 241.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 357 516.00 | | 357 516.00 | 357 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 530.00 | 1 925.00 | 302 605.00 | 304 530.00 |
BZ Autres créances | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
CF Disponibilités | 311 820.00 | | 311 820.00 | 311 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 453.00 | 1 925.00 | 1 073 528.00 | 1 075 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 227.00 | 312 078.00 | 1 082 149.00 | 1 394 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 392 339.00 | | | 392 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 511.00 | | | 174 511.00 |
DL TOTAL (I) | 676 850.00 | | | 676 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 920.00 | | | 138 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 269.00 | | | 177 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 111.00 | | | 89 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 300.00 | | | 405 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 149.00 | | | 1 082 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 300.00 | | | 405 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 774.00 | | | 318 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 402.00 | | | 317 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 674.00 | 6 479.00 | | 303 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 674.00 | 6 479.00 | | 303 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | 1 925.00 | 1 800.00 | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800.00 | 1 925.00 | 1 800.00 | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | 1 925.00 | 1 800.00 | 1 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 925.00 | 1 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 269.00 | 177 269.00 | | 177 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 515.00 | 37 515.00 | | 37 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 302 220.00 | 302 220.00 | | 302 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VB T. V. A. | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VI Groupe et associés | 138 920.00 | 138 920.00 | | 138 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 248.00 | 307 876.00 | 1 372.00 | 309 248.00 |
VW T.V.A. | 25 659.00 | 25 659.00 | | 25 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 300.00 | 405 300.00 | | 405 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 040.00 | | | 43 040.00 |
ST Autres comptes | 143 394.00 | | | 143 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 004.00 | | | 19 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 352.00 | | | 27 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 403.00 | | | 269 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 473.00 | | | 166 473.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 241.00 | | | 226 241.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |