| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
AH Fonds commercial | 80 797.00 | | 80 797.00 | 80 797.00 |
AN Terrains | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
AP Constructions | 77 323.00 | 67 708.00 | 9 614.00 | 77 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 332.00 | 197 522.00 | 6 809.00 | 204 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 756.00 | 155 819.00 | 33 936.00 | 189 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 949.00 | | 36 949.00 | 36 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 391.00 | 421 496.00 | 172 894.00 | 594 391.00 |
BT Marchandises | 109 721.00 | | 109 721.00 | 109 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 708.00 | 50 966.00 | 187 741.00 | 238 708.00 |
BZ Autres créances | 159 801.00 | | 159 801.00 | 159 801.00 |
CF Disponibilités | 44 519.00 | | 44 519.00 | 44 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 350.00 | 50 966.00 | 512 383.00 | 563 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 741.00 | 472 463.00 | 685 277.00 | 1 157 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 296 643.00 | 287 548.00 | | 296 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 662.00 | 229 095.00 | | 2 662.00 |
DL TOTAL (I) | 307 691.00 | 525 029.00 | | 307 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 927.00 | 405.00 | | 10 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 688.00 | 93 448.00 | | 30 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 526.00 | 99 000.00 | | 293 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 423.00 | 53 165.00 | | 40 423.00 |
EA Autres dettes | 2 019.00 | 16 321.00 | | 2 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 586.00 | 262 341.00 | | 377 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 277.00 | 787 370.00 | | 685 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 002.00 | 212 741.00 | | 367 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344.00 | 405.00 | | 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 331.00 | 885.00 | 446.00 | 1 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 253.00 | 20 046.00 | 8 802.00 | 410 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 331.00 | | 885.00 | 1 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 922.00 | 20 046.00 | 7 917.00 | 408 922.00 |