| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 170 675.00 | | 170 675.00 | 170 675.00 |
AP Constructions | 1 345 927.00 | 314 927.00 | 1 031 001.00 | 1 345 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 799.00 | 387 817.00 | 13 983.00 | 401 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 116.00 | 564 479.00 | 40 638.00 | 605 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 664 838.00 | 1 267 222.00 | 1 397 617.00 | 2 664 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 727.00 | | 13 727.00 | 13 727.00 |
BN En cours de production de biens | 69 974.00 | | 69 974.00 | 69 974.00 |
BT Marchandises | 91 649.00 | | 91 649.00 | 91 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 396 148.00 | 136 451.00 | 1 259 697.00 | 1 396 148.00 |
BZ Autres créances | 214 168.00 | | 214 168.00 | 214 168.00 |
CF Disponibilités | 222 912.00 | | 222 912.00 | 222 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 693.00 | | 10 693.00 | 10 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 027 544.00 | 136 451.00 | 1 891 093.00 | 2 027 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 692 382.00 | 1 403 673.00 | 3 288 709.00 | 4 692 382.00 |
CU Autres participations | 52 717.00 | | 52 717.00 | 52 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 202 550.00 | 826 126.00 | | 202 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 455.00 | -623 575.00 | | 636 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 057.00 | 381 602.00 | | 1 018 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 213.00 | 938 603.00 | | 625 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 522.00 | 11 700.00 | | 8 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 372.00 | 20 377.00 | | 8 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 761.00 | 998 861.00 | | 937 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 334.00 | 650 302.00 | | 519 334.00 |
EA Autres dettes | 171 451.00 | 206 213.00 | | 171 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 270 652.00 | 2 826 055.00 | | 2 270 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 288 709.00 | 3 207 657.00 | | 3 288 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 679 552.00 | 2 128 421.00 | | 1 679 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 146 600.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
FG Production vendue services | 5 340 572.00 | | 5 340 572.00 | 5 340 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 340 903.00 | | 5 340 903.00 | 5 340 903.00 |
FM Production stockée | | | 45 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 594 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 174 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 314 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 493 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 818 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 955.00 | |
GE Autres charges | | | 5 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 186 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 192 382.00 | 34 225.00 | | 192 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 72 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322 596.00 | 33 417.00 | | 322 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322 596.00 | 105 417.00 | | 322 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 178.00 | 17.00 | | 34 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 260.00 | 14 013.00 | | 45 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 438.00 | 14 030.00 | | 79 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243 158.00 | 91 386.00 | | 243 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 920 213.00 | 4 272 368.00 | | 5 920 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 283 758.00 | 4 895 943.00 | | 5 283 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 455.00 | -623 575.00 | | 636 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 715 383.00 | | 69 085.00 | 2 715 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 259.00 | 65 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 629.00 | 2 664 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 370.00 | 2 523 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 578 737.00 | | 19 151.00 | 2 578 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 421.00 | | 49 934.00 | 60 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242 558.00 | 99 034.00 | 74 370.00 | 1 242 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 558.00 | 99 034.00 | 74 370.00 | 1 242 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 496.00 | 87 955.00 | | 48 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 496.00 | 87 955.00 | | 48 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 496.00 | 87 955.00 | | 48 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 955.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 761.00 | 937 761.00 | | 937 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 081.00 | 76 081.00 | | 76 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 693.00 | 81 693.00 | | 81 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 451.00 | 171 451.00 | | 171 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
UX Autres créances clients | 1 232 945.00 | 1 232 945.00 | | 1 232 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 203.00 | | 163 203.00 | 163 203.00 |
VB T. V. A. | 73 046.00 | 73 046.00 | | 73 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 213.00 | 167 934.00 | 302 279.00 | 625 213.00 |
VI Groupe et associés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 779.00 | | | 182 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 505.00 | 73 505.00 | | 73 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 091.00 | 52 091.00 | | 52 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 214.00 | 67 214.00 | | 67 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 389.00 | 1 457 806.00 | 175 583.00 | 1 633 389.00 |
VW T.V.A. | 283 212.00 | 283 212.00 | | 283 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 262 281.00 | 1 805 002.00 | 302 279.00 | 2 262 281.00 |